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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 477.00 | 155 641.00 | 125 836.00 | 281 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 052.00 | 793 622.00 | 872 430.00 | 1 666 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 540.00 | 313 322.00 | 287 218.00 | 600 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 066.00 | 1 262 585.00 | 1 285 484.00 | 2 548 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 392.00 | | 1 043 392.00 | 1 043 392.00 |
BP En cours de production de services | 1 201 859.00 | | 1 201 859.00 | 1 201 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 858.00 | 73 478.00 | 897 381.00 | 970 858.00 |
BZ Autres créances | 2 155 557.00 | | 2 155 557.00 | 2 155 557.00 |
CF Disponibilités | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 793.00 | | 72 793.00 | 72 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 460 865.00 | 73 478.00 | 5 387 387.00 | 5 460 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 008 934.00 | 1 336 062.00 | 6 672 871.00 | 8 008 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 462 235.00 | | | 1 462 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 807 368.00 | | | 2 807 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 491.00 | | | 719 491.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 259.00 | | | 4 085 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 207.00 | | | 203 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 288.00 | | | 503 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 989.00 | | | 626 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 701.00 | | | 648 701.00 |
EA Autres dettes | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 967.00 | | | 539 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 612.00 | | | 2 587 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 871.00 | | | 6 672 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 865.00 | | | 2 580 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 498.00 | | | 192 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 129 886.00 | 3 410 872.00 | 6 540 760.00 | 3 129 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 886.00 | 3 410 872.00 | 6 540 760.00 | 3 129 886.00 |
FM Production stockée | | | 621 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 180 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 016 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 234.00 | | | -22 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -574 887.00 | | | -574 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 966.00 | | | 7 186 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 474.00 | | | 6 467 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 491.00 | | | 719 491.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 331 904.00 | | | 331 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 568.00 | | 755 774.00 | 1 808 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 273.00 | | 2 548 068.00 | 16 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 113.00 | | 281 477.00 | 16 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 041.00 | | 66 550.00 | 231 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 367.00 | | 689 224.00 | 1 577 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 859.00 | 265 726.00 | | 996 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 464.00 | 43 177.00 | | 112 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 394.00 | 222 549.00 | | 884 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 989.00 | 626 989.00 | | 626 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 437.00 | 272 437.00 | | 272 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 631.00 | 230 631.00 | | 230 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 967.00 | 539 967.00 | | 539 967.00 |
UX Autres créances clients | 882 975.00 | 882 975.00 | | 882 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
VB T. V. A. | 208 646.00 | 208 646.00 | | 208 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 252.00 | | 1 082 252.00 | 1 082 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 498.00 | 192 498.00 | | 192 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 708.00 | 6 746.00 | 3 962.00 | 10 708.00 |
VI Groupe et associés | 503 288.00 | 503 288.00 | | 503 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816 632.00 | 416 649.00 | 399 983.00 | 816 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 208.00 | 1 716 973.00 | 1 482 235.00 | 3 199 208.00 |
VW T.V.A. | 99 401.00 | 99 401.00 | | 99 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 612.00 | 2 583 650.00 | 3 962.00 | 2 587 612.00 |