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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 928.00 | 112 464.00 | 102 463.00 | 214 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 853.00 | 637 097.00 | 481 756.00 | 1 118 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 514.00 | 247 298.00 | 211 217.00 | 458 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 568.00 | 996 859.00 | 811 710.00 | 1 808 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 301.00 | | 862 301.00 | 862 301.00 |
BP En cours de production de services | 617 398.00 | | 617 398.00 | 617 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 477.00 | 73 478.00 | 1 306 999.00 | 1 380 477.00 |
BZ Autres créances | 1 013 124.00 | | 1 013 124.00 | 1 013 124.00 |
CF Disponibilités | 492 016.00 | | 492 016.00 | 492 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 438.00 | | 61 438.00 | 61 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 754.00 | 73 478.00 | 4 358 276.00 | 4 431 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 323.00 | 1 070 336.00 | 5 169 987.00 | 6 240 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 202 160.00 | 1 800 148.00 | | 2 202 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 208.00 | 402 012.00 | | 605 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 768.00 | 2 760 560.00 | | 3 365 768.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 749.00 | 195 919.00 | | 17 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 943.00 | 349 933.00 | | 421 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 325.00 | 460 224.00 | | 691 325.00 |
EA Autres dettes | 24 639.00 | 30.00 | | 24 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 563.00 | 242 578.00 | | 648 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 219.00 | 1 248 784.00 | | 1 804 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 987.00 | 4 009 344.00 | | 5 169 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 541.00 | | 606 506.00 | 1 237 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 480.00 | 1 808 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 480.00 | 1 577 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 532.00 | | 117 509.00 | 113 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 849.00 | | 488 997.00 | 1 123 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 266.00 | | 1 788.00 | 75 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 266.00 | | 1 788.00 | 75 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 266.00 | | 1 788.00 | 75 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 943.00 | 421 943.00 | | 421 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 631.00 | 243 631.00 | | 243 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 606.00 | 211 606.00 | | 211 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648 563.00 | 548 563.00 | | 648 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 593.00 | 1 292 593.00 | | 1 792 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 833.00 | 87 883.00 | | 87 833.00 |
VB T. V. A. | 75 431.00 | 75 431.00 | | 75 431.00 |
VC Groupe et associés | 507 365.00 | 507 365.00 | | 507 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 397.00 | 6 689.00 | 10 708.00 | 17 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 899.00 | | | 177 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 983.00 | | 399 983.00 | 399 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 989.00 | 2 555 006.00 | 399 983.00 | 2 954 989.00 |
VW T.V.A. | 204 081.00 | 204 081.00 | | 204 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 220.00 | 1 793 511.00 | 10 708.00 | 1 804 220.00 |