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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 335 332.00 | | 335 332.00 | 335 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
CF Disponibilités | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 693.00 | | 593 693.00 | 593 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 693.00 | | 593 693.00 | 593 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 802.00 | 314 032.00 | | 1 654 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -760 525.00 | | | -760 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 582.00 | -760 525.00 | | -840 582.00 |
DL TOTAL (I) | 146 574.00 | -353 614.00 | | 146 574.00 |
DQ Provisions pour charges | | 68 363.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 927.00 | 1 306 927.00 | | 219 927.00 |
EA Autres dettes | 160 553.00 | 116 445.00 | | 160 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 119.00 | 1 517 425.00 | | 447 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 693.00 | 1 232 175.00 | | 593 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 684.00 | 1 988.00 | 271 672.00 | 269 684.00 |
FG Production vendue services | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 283.00 | 1 988.00 | 275 271.00 | 273 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 173.00 | -27 932.00 | | 11 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 881.00 | 200 688.00 | | 86 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 385.00 | 172 755.00 | | 111 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409 518.00 | 20 084.00 | | 409 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 182.00 | 236 004.00 | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 944.00 | 256 088.00 | | 427 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 559.00 | -83 332.00 | | -316 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 664.00 | 1 144 526.00 | | 386 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 247.00 | 1 905 051.00 | | 1 227 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 582.00 | -760 525.00 | | -840 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 445.00 | | | 325 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 445.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 445.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 927.00 | 3 273.00 | 260 200.00 | 256 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 727.00 | 3 273.00 | 259 000.00 | 255 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 363.00 | | 68 363.00 | 68 363.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 927.00 | 219 927.00 | | 219 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 553.00 | 160 553.00 | | 160 553.00 |
UX Autres créances clients | 91 561.00 | | | 91 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 457.00 | 175 457.00 | | 175 457.00 |
VW T.V.A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 119.00 | 447 119.00 | | 447 119.00 |