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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 722.00 | 29 621.00 | 33 101.00 | 62 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 722.00 | 29 621.00 | 33 101.00 | 62 722.00 |
BT Marchandises | 303 404.00 | | 303 404.00 | 303 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BZ Autres créances | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
CF Disponibilités | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 518.00 | | 380 518.00 | 380 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 240.00 | 29 621.00 | 413 619.00 | 443 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 10 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 124.00 | 131 124.00 | | 131 124.00 |
DH Report à nouveau | -150 517.00 | | | -150 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 755.00 | -150 517.00 | | -196 755.00 |
DL TOTAL (I) | 136 731.00 | 83 487.00 | | 136 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 805.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 805.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 100.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 533.00 | 299 718.00 | | 232 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 779.00 | 24 904.00 | | 29 779.00 |
EA Autres dettes | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 888.00 | 324 721.00 | | 276 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 619.00 | 413 013.00 | | 413 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 388.00 | | 112 388.00 | 112 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 388.00 | | 112 388.00 | 112 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 907.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 805.00 | 110 750.00 | | 4 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 805.00 | 110 750.00 | | 4 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 200.00 | 228 318.00 | | 117 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 955.00 | 378 835.00 | | 313 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 755.00 | -150 517.00 | | -196 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 713.00 | 20 907.00 | | 8 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 713.00 | 20 907.00 | | 8 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 533.00 | 232 533.00 | | 232 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UX Autres créances clients | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VB T. V. A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VP Divers | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 888.00 | 276 888.00 | | 276 888.00 |