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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 722.00 | 50 528.00 | 12 194.00 | 62 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 722.00 | 50 528.00 | 12 194.00 | 62 722.00 |
BT Marchandises | 303 276.00 | | 303 276.00 | 303 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
BZ Autres créances | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CF Disponibilités | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 259.00 | | 360 259.00 | 360 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 981.00 | 50 528.00 | 372 453.00 | 422 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 260 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 852.00 | 131 124.00 | | 283 852.00 |
DH Report à nouveau | | -150 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 952.00 | -196 755.00 | | -291 952.00 |
DL TOTAL (I) | 94 779.00 | 136 731.00 | | 94 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 628.00 | 232 533.00 | | 121 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 625.00 | 29 779.00 | | 30 625.00 |
EA Autres dettes | 125 421.00 | 14 502.00 | | 125 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 674.00 | 276 888.00 | | 277 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 453.00 | 413 619.00 | | 372 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 907.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 899.00 | 117 200.00 | | 40 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 852.00 | 313 955.00 | | 332 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 952.00 | -196 756.00 | | -291 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 621.00 | 20 907.00 | 50 528.00 | 29 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 621.00 | 20 907.00 | 50 528.00 | 29 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 628.00 | 121 628.00 | | 121 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 421.00 | 125 421.00 | | 125 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 674.00 | 277 674.00 | | 277 674.00 |