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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 215 299.00 | | 215 299.00 | 215 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
BZ Autres créances | 83 544.00 | | 83 544.00 | 83 544.00 |
CF Disponibilités | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 313.00 | | 408 313.00 | 408 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 313.00 | | 408 313.00 | 408 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 654 802.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 306.00 | -760 525.00 | | -46 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 495.00 | -840 582.00 | | -488 495.00 |
DL TOTAL (I) | -341 921.00 | 146 574.00 | | -341 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 73.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 760.00 | 219 927.00 | | 500 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 905.00 | 66 566.00 | | 68 905.00 |
EA Autres dettes | 180 272.00 | 160 553.00 | | 180 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 234.00 | 447 119.00 | | 750 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 313.00 | 593 693.00 | | 408 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 218.00 | | 182 218.00 | 182 218.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 218.00 | | 182 218.00 | 182 218.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 13 331.00 | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 173.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 111 385.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 409 518.00 | | 1 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 427 944.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | -316 559.00 | | -1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 105.00 | 386 664.00 | | 183 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 600.00 | 1 227 247.00 | | 671 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 495.00 | -840 582.00 | | -488 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 760.00 | 500 760.00 | | 500 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 272.00 | 180 272.00 | | 180 272.00 |
UX Autres créances clients | 66 169.00 | | | 66 169.00 |
VB T. V. A. | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 769.00 | 151 769.00 | | 151 769.00 |
VW T.V.A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 234.00 | 750 234.00 | | 750 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |