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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 722.00 | 8 713.00 | 54 009.00 | 62 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 722.00 | 8 713.00 | 54 009.00 | 62 722.00 |
BT Marchandises | 273 646.00 | | 273 646.00 | 273 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
BZ Autres créances | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CF Disponibilités | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 005.00 | | 359 005.00 | 359 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 727.00 | 8 713.00 | 413 013.00 | 421 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 124.00 | 75 199.00 | | 131 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 517.00 | -684 075.00 | | -150 517.00 |
DL TOTAL (I) | 83 487.00 | -415 996.00 | | 83 487.00 |
DP Provisions pour risques | 4 805.00 | 115 555.00 | | 4 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 805.00 | 115 555.00 | | 4 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 128.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 718.00 | 482 547.00 | | 299 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 904.00 | 58 948.00 | | 24 904.00 |
EA Autres dettes | | 242 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 721.00 | 783 916.00 | | 324 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 013.00 | 483 475.00 | | 413 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 769.00 | | 114 769.00 | 114 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 769.00 | | 114 769.00 | 114 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 713.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 750.00 | | | 110 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 750.00 | | | 110 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 750.00 | 7 445.00 | | 110 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 750.00 | 124 000.00 | | 110 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 318.00 | 65 860.00 | | 228 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 835.00 | 749 934.00 | | 378 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 517.00 | -684 075.00 | | -150 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 722.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 713.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 555.00 | | 110 750.00 | 115 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 555.00 | | 110 750.00 | 115 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 718.00 | 299 718.00 | | 299 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | 8.00 | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
VW T.V.A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 721.00 | 324 721.00 | | 324 721.00 |