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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 322 756.00 | | 322 756.00 | 322 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
BZ Autres créances | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
CF Disponibilités | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 475.00 | | 483 475.00 | 483 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 475.00 | | 483 475.00 | 483 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 199.00 | | | 75 199.00 |
DH Report à nouveau | | -46 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 075.00 | -488 495.00 | | -684 075.00 |
DL TOTAL (I) | -415 996.00 | -341 921.00 | | -415 996.00 |
DP Provisions pour risques | 115 555.00 | | | 115 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 555.00 | | | 115 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 297.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 547.00 | 500 760.00 | | 482 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 948.00 | 68 905.00 | | 58 948.00 |
EA Autres dettes | 242 294.00 | 180 272.00 | | 242 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 916.00 | 750 234.00 | | 783 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 475.00 | 408 313.00 | | 483 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 343.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 445.00 | 1 942.00 | | 7 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 555.00 | | | 115 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 000.00 | 1 942.00 | | 124 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 000.00 | -1 106.00 | | -124 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 860.00 | 183 105.00 | | 65 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 934.00 | 671 600.00 | | 749 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 075.00 | -488 495.00 | | -684 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 773.00 | 475 773.00 | | 475 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 294.00 | 242 294.00 | | 242 294.00 |
UX Autres créances clients | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 701.00 | 143 701.00 | | 143 701.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 142.00 | 777 142.00 | | 777 142.00 |