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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AN Terrains | 13 710.00 | 5 995.00 | 7 715.00 | 13 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 886.00 | 80 574.00 | 28 312.00 | 108 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 082.00 | 9 564.00 | 1 518.00 | 11 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 871.00 | 96 663.00 | 54 208.00 | 150 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 259.00 | | 202 259.00 | 202 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 577.00 | | 126 577.00 | 126 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 325.00 | 4 046.00 | 52 279.00 | 56 325.00 |
BZ Autres créances | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 655.00 | 4 046.00 | 407 609.00 | 411 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 526.00 | 100 709.00 | 461 817.00 | 562 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
DH Report à nouveau | | 18 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 560.00 | 2 675.00 | | 14 560.00 |
DL TOTAL (I) | 57 480.00 | 42 921.00 | | 57 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 386.00 | 103 596.00 | | 180 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 030.00 | 32 366.00 | | 62 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 000.00 | 221 871.00 | | 102 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 921.00 | 84 873.00 | | 59 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 337.00 | 442 705.00 | | 404 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 817.00 | 485 626.00 | | 461 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 409.00 | 442 705.00 | | 396 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 816.00 | 103 596.00 | | 165 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
FD Production vendue biens | 1 119 605.00 | 19 962.00 | 1 139 567.00 | 1 119 605.00 |
FG Production vendue services | 2 632.00 | 53.00 | 2 685.00 | 2 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 444.00 | 20 015.00 | 1 157 459.00 | 1 137 444.00 |
FM Production stockée | | | 15 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | 1 844.00 | | 1 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 987.00 | 5 000.00 | | 21 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 393.00 | 5 000.00 | | 22 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 093.00 | 2 244.00 | | 8 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 812.00 | 2 244.00 | | 30 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 419.00 | 2 756.00 | | -8 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 489.00 | 1 207 480.00 | | 1 199 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 929.00 | 1 204 804.00 | | 1 184 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 560.00 | 2 675.00 | | 14 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 250.00 | 12 767.00 | | 13 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 480.00 | | 30 025.00 | 146 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 634.00 | 150 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 634.00 | 133 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 947.00 | | 29 365.00 | 129 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 653.00 | | 660.00 | 15 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 235.00 | 8 074.00 | 3 647.00 | 92 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 705.00 | 8 074.00 | 3 647.00 | 91 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 447.00 | | 2 401.00 | 6 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 447.00 | | 2 401.00 | 6 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 447.00 | | 2 401.00 | 6 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 913.00 | 660.00 | | 10 913.00 |
UX Autres créances clients | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 816.00 | 165 816.00 | | 165 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 570.00 | 6 642.00 | 7 928.00 | 14 570.00 |
VI Groupe et associés | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 690.00 | 83 437.00 | 10 253.00 | 93 690.00 |
VW T.V.A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 337.00 | 396 409.00 | 7 928.00 | 404 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | 3 730.00 | | 3 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 805.00 | 42 856.00 | | 45 805.00 |
ST Autres comptes | 192 811.00 | 185 992.00 | | 192 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 682.00 | 31 472.00 | | 31 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 467.00 | 10 214.00 | | 20 467.00 |
YT Sous‐traitance | 23 391.00 | 5 890.00 | | 23 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 818.00 | 8 771.00 | | 1 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 684.00 | 3 643.00 | | 3 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 395.00 | 7 373.00 | | 7 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 070.00 | 221 655.00 | | 223 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 192.00 | 115 690.00 | | 146 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 508.00 | 274 981.00 | | 295 508.00 |