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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AN Terrains | 13 710.00 | 8 737.00 | 4 973.00 | 13 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 043.00 | 92 718.00 | 44 326.00 | 137 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 066.00 | 7 390.00 | 675.00 | 8 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 423.00 | 108 845.00 | 63 577.00 | 172 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 148.00 | | 328 148.00 | 328 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 288.00 | | 161 288.00 | 161 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BZ Autres créances | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 028.00 | | 528 028.00 | 528 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 450.00 | 108 845.00 | 591 605.00 | 700 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 767.00 | 35 480.00 | | 45 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 187.00 | 10 287.00 | | 35 187.00 |
DL TOTAL (I) | 102 954.00 | 67 767.00 | | 102 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 021.00 | 99 300.00 | | 106 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 320.00 | 61 689.00 | | 61 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 594.00 | 243 953.00 | | 271 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 716.00 | 70 636.00 | | 49 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 651.00 | 475 577.00 | | 488 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 605.00 | 543 344.00 | | 591 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 055.00 | 427 548.00 | | 479 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 357.00 | 72 138.00 | | 90 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
FD Production vendue biens | 1 216 038.00 | 7 977.00 | 1 224 015.00 | 1 216 038.00 |
FG Production vendue services | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 462.00 | 7 977.00 | 1 239 440.00 | 1 231 462.00 |
FM Production stockée | | | 21 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 918.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 003.00 | 2 709.00 | | 2 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 606.00 | 1 185 006.00 | | 1 262 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 420.00 | 1 174 720.00 | | 1 227 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 187.00 | 10 287.00 | | 35 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 989.00 | | 600.00 | 175 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 166.00 | 172 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 636.00 | 158 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 456.00 | | | 162 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 653.00 | | 600.00 | 12 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 093.00 | 8 918.00 | 4 166.00 | 104 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 563.00 | 8 918.00 | 3 636.00 | 103 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 594.00 | 271 594.00 | | 271 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VB T. V. A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 664.00 | 6 067.00 | 9 597.00 | 15 664.00 |
VI Groupe et associés | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 186.00 | 38 333.00 | 7 853.00 | 46 186.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 651.00 | 479 055.00 | 9 597.00 | 488 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 871.00 | 6 250.00 | | 5 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 353.00 | 47 579.00 | | 49 353.00 |
ST Autres comptes | 209 530.00 | 188 025.00 | | 209 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 597.00 | 33 550.00 | | 31 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 715.00 | 14 591.00 | | 8 715.00 |
YT Sous‐traitance | 9 674.00 | 13 616.00 | | 9 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 177.00 | 9 876.00 | | 6 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 423.00 | 3 577.00 | | 3 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 294.00 | 9 827.00 | | 9 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 407.00 | 217 196.00 | | 229 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 946.00 | 170 024.00 | | 185 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 332.00 | 292 647.00 | | 306 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |