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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AN Terrains | 13 710.00 | 7 366.00 | 6 344.00 | 13 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 663.00 | 86 202.00 | 51 462.00 | 137 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 082.00 | 9 995.00 | 1 086.00 | 11 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 989.00 | 104 093.00 | 71 895.00 | 175 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 211.00 | | 227 211.00 | 227 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 126.00 | | 140 126.00 | 140 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
BZ Autres créances | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CF Disponibilités | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 449.00 | | 471 449.00 | 471 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 437.00 | 104 093.00 | 543 344.00 | 647 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 480.00 | 20 921.00 | | 35 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 287.00 | 14 560.00 | | 10 287.00 |
DL TOTAL (I) | 67 767.00 | 57 480.00 | | 67 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 300.00 | 180 386.00 | | 99 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 689.00 | 62 030.00 | | 61 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 953.00 | 102 000.00 | | 243 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 636.00 | 59 921.00 | | 70 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 577.00 | 404 337.00 | | 475 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 344.00 | 461 817.00 | | 543 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 548.00 | 396 409.00 | | 427 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 138.00 | 165 816.00 | | 72 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
FD Production vendue biens | 1 129 438.00 | 13 388.00 | 1 142 826.00 | 1 129 438.00 |
FG Production vendue services | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 748.00 | 13 388.00 | 1 162 136.00 | 1 148 748.00 |
FM Production stockée | | | 13 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 709.00 | 1 235.00 | | 2 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | 406.00 | | 1 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 21 987.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561.00 | 22 393.00 | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 8 093.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 30 812.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | -8 419.00 | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 006.00 | 1 199 489.00 | | 1 185 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 720.00 | 1 184 929.00 | | 1 174 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 287.00 | 14 560.00 | | 10 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 876.00 | 13 250.00 | | 5 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 871.00 | | 28 778.00 | 150 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 660.00 | 12 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 175 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 678.00 | | 28 778.00 | 133 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 663.00 | 7 431.00 | | 96 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 133.00 | 7 431.00 | | 96 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 953.00 | 243 953.00 | | 243 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
UX Autres créances clients | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 161.00 | 11 498.00 | 15 664.00 | 27 161.00 |
VI Groupe et associés | 61 689.00 | 29 323.00 | 32 366.00 | 61 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 866.00 | 56 613.00 | 7 253.00 | 63 866.00 |
VW T.V.A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 577.00 | 427 548.00 | 48 029.00 | 475 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 250.00 | 3 711.00 | | 6 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 579.00 | 45 805.00 | | 47 579.00 |
ST Autres comptes | 188 025.00 | 192 811.00 | | 188 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 550.00 | 31 682.00 | | 33 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 591.00 | 20 467.00 | | 14 591.00 |
YT Sous‐traitance | 13 616.00 | 23 391.00 | | 13 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 876.00 | 1 818.00 | | 9 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 577.00 | 3 684.00 | | 3 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 827.00 | 7 395.00 | | 9 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 196.00 | 223 070.00 | | 217 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 024.00 | 146 192.00 | | 170 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 647.00 | 295 508.00 | | 292 647.00 |