| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 1 848.00 | 2 816.00 | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AN Terrains | 15 986.00 | 13 363.00 | 2 623.00 | 15 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 452.00 | 125 368.00 | 83 083.00 | 208 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 528.00 | 16 726.00 | 16 802.00 | 33 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 833.00 | 157 306.00 | 121 527.00 | 278 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 546.00 | | 176 546.00 | 176 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 306.00 | | 174 306.00 | 174 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 124.00 | | 118 124.00 | 118 124.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CF Disponibilités | 90 976.00 | | 90 976.00 | 90 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 568 209.00 | | 568 209.00 | 568 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 042.00 | 157 306.00 | 689 736.00 | 847 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 86 428.00 | 80 412.00 | | 86 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 851.00 | 6 016.00 | | 34 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DL TOTAL (I) | 152 491.00 | 114 428.00 | | 152 491.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 398.00 | 180 041.00 | | 184 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 520.00 | 70 379.00 | | 59 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 794.00 | 238 760.00 | | 191 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 532.00 | 60 296.00 | | 81 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 245.00 | 549 476.00 | | 517 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 736.00 | 663 904.00 | | 689 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 245.00 | 549 476.00 | | 517 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 25 584.00 | | 1 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
FD Production vendue biens | 1 593 939.00 | | 1 593 939.00 | 1 593 939.00 |
FG Production vendue services | -4 372.00 | | -4 372.00 | -4 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 733.00 | | 1 601 733.00 | 1 601 733.00 |
FM Production stockée | | | 7 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 589.00 | 10 953.00 | | 3 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 853.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 12 853.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 358.00 | -12 853.00 | | -19 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | 1 062.00 | | 6 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 059.00 | 1 195 188.00 | | 1 613 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 208.00 | 1 189 172.00 | | 1 578 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 851.00 | 6 016.00 | | 34 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 961.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 120.00 | | 56 542.00 | 231 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 829.00 | | 278 833.00 | 8 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 829.00 | | 257 966.00 | 8 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 252.00 | | 56 542.00 | 210 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 599.00 | 25 707.00 | | 131 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 1 555.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 305.00 | 24 153.00 | | 131 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 794.00 | 191 794.00 | | 191 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UX Autres créances clients | 118 124.00 | 118 124.00 | | 118 124.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 253.00 | 183 253.00 | | 183 253.00 |
VI Groupe et associés | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 834.00 | 136 834.00 | | 136 834.00 |
VW T.V.A. | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 245.00 | 517 245.00 | | 517 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 271.00 | 5 626.00 | | 6 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 445.00 | 50 505.00 | | 89 445.00 |
ST Autres comptes | 252 201.00 | 186 742.00 | | 252 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 710.00 | 30 372.00 | | 42 710.00 |
YT Sous‐traitance | 23 694.00 | 26 048.00 | | 23 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 406.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | 3 529.00 | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 196.00 | 9 155.00 | | 8 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 377.00 | 224 204.00 | | 297 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 167.00 | 157 476.00 | | 183 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 049.00 | 319 073.00 | | 408 049.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |