| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 294.00 | 4 370.00 | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AN Terrains | 15 986.00 | 11 765.00 | 4 222.00 | 15 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 394.00 | 107 646.00 | 48 748.00 | 156 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 043.00 | 11 895.00 | 17 149.00 | 29 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 120.00 | 131 599.00 | 99 521.00 | 231 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 983.00 | | 310 983.00 | 310 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 212.00 | | 167 212.00 | 167 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
BZ Autres créances | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CF Disponibilités | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 383.00 | | 564 383.00 | 564 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 503.00 | 131 599.00 | 663 904.00 | 795 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 80 412.00 | 74 954.00 | | 80 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 016.00 | 5 458.00 | | 6 016.00 |
DL TOTAL (I) | 114 428.00 | 108 412.00 | | 114 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 041.00 | 69 328.00 | | 180 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 379.00 | 61 320.00 | | 70 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 760.00 | 259 870.00 | | 238 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 296.00 | 56 585.00 | | 60 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 476.00 | 495 335.00 | | 549 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 904.00 | 603 747.00 | | 663 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 476.00 | 443 085.00 | | 549 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 584.00 | 59 731.00 | | 25 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
FD Production vendue biens | 1 157 826.00 | | 1 157 826.00 | 1 157 826.00 |
FG Production vendue services | -4 036.00 | | -4 036.00 | -4 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 034.00 | | 1 175 034.00 | 1 175 034.00 |
FM Production stockée | | | 1 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 113.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 853.00 | 328.00 | | 12 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 853.00 | 328.00 | | 12 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 853.00 | -328.00 | | -12 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 992.00 | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 188.00 | 1 184 110.00 | | 1 195 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 172.00 | 1 178 652.00 | | 1 189 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 016.00 | 5 458.00 | | 6 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 961.00 | 5 876.00 | | 2 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 183.00 | | 67 694.00 | 194 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 757.00 | | 231 120.00 | 30 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 757.00 | | 210 252.00 | 30 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | 4 664.00 | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 580.00 | | 60 430.00 | 180 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 253.00 | | 2 600.00 | 13 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 063.00 | 13 536.00 | | 118 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 063.00 | 13 242.00 | | 118 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 760.00 | 238 760.00 | | 238 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UX Autres créances clients | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
VB T. V. A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 457.00 | 154 457.00 | | 154 457.00 |
VI Groupe et associés | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 476.00 | 549 476.00 | | 549 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 626.00 | 3 839.00 | | 5 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 505.00 | 40 809.00 | | 50 505.00 |
ST Autres comptes | 186 742.00 | 193 262.00 | | 186 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 372.00 | 27 918.00 | | 30 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 839.00 | | |
YT Sous‐traitance | 26 048.00 | 12 542.00 | | 26 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 406.00 | 23 022.00 | | 25 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 529.00 | 3 460.00 | | 3 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 155.00 | 7 299.00 | | 9 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 204.00 | 213 898.00 | | 224 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 476.00 | 185 045.00 | | 157 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 073.00 | 297 554.00 | | 319 073.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |