| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AN Terrains | 15 986.00 | 10 166.00 | 5 820.00 | 15 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 879.00 | 99 498.00 | 42 381.00 | 141 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 715.00 | 8 399.00 | 14 316.00 | 22 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 183.00 | 118 063.00 | 76 120.00 | 194 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 955.00 | | 301 955.00 | 301 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 818.00 | | 165 818.00 | 165 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 627.00 | | 527 627.00 | 527 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 810.00 | 118 063.00 | 603 747.00 | 721 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 954.00 | 45 767.00 | | 74 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 458.00 | 35 187.00 | | 5 458.00 |
DL TOTAL (I) | 108 412.00 | 102 954.00 | | 108 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 328.00 | 106 021.00 | | 69 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 870.00 | 271 594.00 | | 259 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 585.00 | 49 716.00 | | 56 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 335.00 | 488 651.00 | | 495 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 747.00 | 591 605.00 | | 603 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 085.00 | 479 055.00 | | 443 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 731.00 | 90 357.00 | | 59 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
FD Production vendue biens | 1 140 795.00 | | 1 140 795.00 | 1 140 795.00 |
FG Production vendue services | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 565.00 | | 1 159 565.00 | 1 159 565.00 |
FM Production stockée | | | 4 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 217.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 113.00 | 2 003.00 | | 4 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 3 259.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 110.00 | 1 262 606.00 | | 1 184 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 652.00 | 1 227 420.00 | | 1 178 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 458.00 | 35 187.00 | | 5 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 423.00 | | 21 760.00 | 172 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 820.00 | | 21 760.00 | 158 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 845.00 | 9 217.00 | | 108 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 845.00 | 9 217.00 | | 108 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 870.00 | 259 870.00 | | 259 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 597.00 | 5 579.00 | 4 018.00 | 9 597.00 |
VI Groupe et associés | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
VW T.V.A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 103.00 | 443 085.00 | 4 018.00 | 447 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | 5 871.00 | | 3 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 809.00 | 49 353.00 | | 40 809.00 |
ST Autres comptes | 193 262.00 | 209 530.00 | | 193 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 918.00 | 31 597.00 | | 27 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 839.00 | 8 715.00 | | 2 839.00 |
YT Sous‐traitance | 12 542.00 | 9 674.00 | | 12 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 022.00 | 6 177.00 | | 23 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 460.00 | 3 423.00 | | 3 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 299.00 | 9 294.00 | | 7 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 898.00 | 229 407.00 | | 213 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 045.00 | 185 946.00 | | 185 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 554.00 | 306 332.00 | | 297 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |