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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 455.00 | 70 208.00 | 25 248.00 | 95 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 325.00 | 71 078.00 | 25 248.00 | 96 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
072 Créances – Autres | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
084 Disponibilités | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
110 Total général Actif | 143 327.00 | 71 078.00 | 72 250.00 | 143 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 652.00 | 41 287.00 | | 26 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 340.00 | 129 438.00 | | 179 340.00 |
230 Autres produits | 2 383.00 | 2 443.00 | | 2 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 374.00 | 173 168.00 | | 208 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 250.00 | 22 230.00 | | 14 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 004.00 | 20 707.00 | | 23 004.00 |
242 Autres charges externes. | 80 564.00 | 45 831.00 | | 80 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 881.00 | 2 935.00 | | 4 881.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 906.00 | 50 806.00 | | 51 906.00 |
252 Charges sociales | 15 404.00 | 17 249.00 | | 15 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 107.00 | 9 555.00 | | 10 107.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 45.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 190.00 | 170 858.00 | | 200 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 184.00 | 2 310.00 | | 8 184.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 341.00 | 351.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 784.00 | 1 966.00 | | 6 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |