| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 575.00 | 82 829.00 | 68 746.00 | 151 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 445.00 | 83 699.00 | 68 746.00 | 152 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
072 Créances – Autres | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
084 Disponibilités | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
110 Total général Actif | 219 584.00 | 83 699.00 | 135 885.00 | 219 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 120.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 891.00 | 26 652.00 | | 22 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 401.00 | 179 340.00 | | 242 401.00 |
230 Autres produits | 7 356.00 | 2 383.00 | | 7 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 648.00 | 208 374.00 | | 272 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 115.00 | 14 250.00 | | 22 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 033.00 | 23 004.00 | | 17 033.00 |
242 Autres charges externes. | 96 722.00 | 80 564.00 | | 96 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 818.00 | 4 881.00 | | 4 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 852.00 | 51 906.00 | | 80 852.00 |
252 Charges sociales | 26 064.00 | 15 404.00 | | 26 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 622.00 | 10 107.00 | | 12 622.00 |
262 Autres charges | | 74.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 260 227.00 | 200 190.00 | | 260 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 421.00 | 8 184.00 | | 12 421.00 |
294 Charges financières | 670.00 | 341.00 | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 941.00 | 61.00 | | 1 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 998.00 | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 236.00 | 6 784.00 | | 8 236.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |