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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 368.00 | 187 521.00 | 101 847.00 | 289 368.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 268.00 | 188 391.00 | 101 877.00 | 290 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 726.00 | 92 113.00 | 31 613.00 | 123 726.00 |
072 Créances – Autres | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
084 Disponibilités | 89 213.00 | | 89 213.00 | 89 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 313.00 | 92 113.00 | 130 200.00 | 222 313.00 |
110 Total général Actif | 512 581.00 | 280 505.00 | 232 077.00 | 512 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 976.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -36 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 426.00 | 8 943.00 | | 34 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 469 771.00 | 474 477.00 | | 469 771.00 |
230 Autres produits | | 7 861.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 197.00 | 491 280.00 | | 504 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 133.00 | 11 140.00 | | 7 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 483.00 | 49 772.00 | | 75 483.00 |
242 Autres charges externes. | 244 534.00 | 174 318.00 | | 244 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 920.00 | 6 262.00 | | 7 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 799.00 | 95 519.00 | | 82 799.00 |
252 Charges sociales | 22 374.00 | 19 818.00 | | 22 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 227.00 | 30 791.00 | | 42 227.00 |
256 Dotations aux provisions | | 92 113.00 | | |
262 Autres charges | 151.00 | 5.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 620.00 | 479 738.00 | | 482 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 577.00 | 11 543.00 | | 21 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | 1 172.00 | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 1 814.00 | | 5 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 354.00 | 8 557.00 | | 27 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 320.00 | | | 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 102.00 | | | 246 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 065.00 | | | 4 065.00 |