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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 493.00 | 114 504.00 | 84 989.00 | 199 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 363.00 | 115 374.00 | 84 989.00 | 200 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 234.00 | 6 860.00 | 36 374.00 | 43 234.00 |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
084 Disponibilités | 55 724.00 | | 55 724.00 | 55 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 202.00 | 6 860.00 | 97 342.00 | 104 202.00 |
110 Total général Actif | 304 564.00 | 122 234.00 | 182 331.00 | 304 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 632.00 | 21 356.00 | | 12 632.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 481.00 | 307 384.00 | | 390 481.00 |
230 Autres produits | 1 139.00 | 719.00 | | 1 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 253.00 | 329 458.00 | | 404 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 020.00 | 18 624.00 | | 7 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 187.00 | 27 869.00 | | 61 187.00 |
242 Autres charges externes. | 140 018.00 | 108 728.00 | | 140 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 548.00 | 5 728.00 | | 7 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 377.00 | 101 263.00 | | 104 377.00 |
252 Charges sociales | 33 061.00 | 28 005.00 | | 33 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 848.00 | 23 847.00 | | 28 848.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 501.00 | 2 359.00 | | 4 501.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 444.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 565.00 | 316 868.00 | | 386 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 687.00 | 12 590.00 | | 17 687.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26.00 | | |
294 Charges financières | 1 431.00 | 1 239.00 | | 1 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 1 427.00 | | 2 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 568.00 | 9 950.00 | | 13 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 150.00 | | | 201 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35.00 | | | 35.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -35.00 | | | -35.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |