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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 280.00 | 106 676.00 | 93 604.00 | 200 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 150.00 | 107 546.00 | 93 604.00 | 201 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 481.00 | 2 359.00 | 63 122.00 | 65 481.00 |
072 Créances – Autres | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
084 Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 000.00 | 2 359.00 | 83 641.00 | 86 000.00 |
110 Total général Actif | 287 150.00 | 109 905.00 | 177 245.00 | 287 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 356.00 | 22 891.00 | | 21 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 384.00 | 242 401.00 | | 307 384.00 |
230 Autres produits | 719.00 | 7 356.00 | | 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 458.00 | 272 648.00 | | 329 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 624.00 | 22 115.00 | | 18 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 869.00 | 17 033.00 | | 27 869.00 |
242 Autres charges externes. | 108 728.00 | 96 722.00 | | 108 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 728.00 | 4 818.00 | | 5 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 263.00 | 80 852.00 | | 101 263.00 |
252 Charges sociales | 28 005.00 | 26 064.00 | | 28 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 847.00 | 12 622.00 | | 23 847.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
262 Autres charges | 444.00 | | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 868.00 | 260 227.00 | | 316 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 590.00 | 12 421.00 | | 12 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | 670.00 | | 1 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 941.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 573.00 | | 1 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 950.00 | 8 236.00 | | 9 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 445.00 | | | 152 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 599.00 | | | 22 599.00 |