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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 202.00 | 145 294.00 | 99 907.00 | 245 202.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 102.00 | 146 164.00 | 99 937.00 | 246 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 885.00 | 92 113.00 | 45 771.00 | 137 885.00 |
072 Créances – Autres | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
084 Disponibilités | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 861.00 | 92 113.00 | 76 748.00 | 168 861.00 |
110 Total général Actif | 414 963.00 | 238 278.00 | 176 685.00 | 414 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 943.00 | 12 632.00 | | 8 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 477.00 | 390 481.00 | | 474 477.00 |
230 Autres produits | 7 861.00 | 1 139.00 | | 7 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 280.00 | 404 253.00 | | 491 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 140.00 | 7 020.00 | | 11 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 772.00 | 61 187.00 | | 49 772.00 |
242 Autres charges externes. | 174 318.00 | 140 018.00 | | 174 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 262.00 | 7 548.00 | | 6 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 519.00 | 104 377.00 | | 95 519.00 |
252 Charges sociales | 19 818.00 | 33 061.00 | | 19 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 791.00 | 28 848.00 | | 30 791.00 |
256 Dotations aux provisions | 92 113.00 | 4 501.00 | | 92 113.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 738.00 | 386 565.00 | | 479 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 543.00 | 17 687.00 | | 11 543.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | 1 431.00 | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 2 654.00 | | 1 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 557.00 | 13 568.00 | | 8 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |