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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 1 232.00 | 923.00 | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 550.00 | 124.00 | 426.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 082.00 | 33 801.00 | 15 281.00 | 49 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 233.00 | 40 341.00 | 8 892.00 | 49 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 635.00 | 75 498.00 | 113 137.00 | 188 635.00 |
BT Marchandises | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 463.00 | | 74 463.00 | 74 463.00 |
BZ Autres créances | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 360 473.00 | | 360 473.00 | 360 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 977.00 | | 503 977.00 | 503 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 612.00 | 75 498.00 | 617 114.00 | 692 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 797.00 | 4 686.00 | | 6 797.00 |
DG Autres réserves | 254 454.00 | 224 854.00 | | 254 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 985.00 | 42 210.00 | | 37 985.00 |
DL TOTAL (I) | 399 236.00 | 371 751.00 | | 399 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 337.00 | 9 347.00 | | 4 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 5 579.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 846.00 | 32 420.00 | | 69 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 057.00 | 151 360.00 | | 143 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 878.00 | 198 706.00 | | 217 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 114.00 | 570 456.00 | | 617 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 160.00 | 194 437.00 | | 216 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 123.00 | | 456 123.00 | 456 123.00 |
FD Production vendue biens | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
FG Production vendue services | 379 577.00 | | 379 577.00 | 379 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 521.00 | | 838 521.00 | 838 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 716.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 163.00 | 1 271.00 | | 2 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 405.00 | 39 274.00 | | 41 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 669.00 | 232.00 | | 2 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 669.00 | 232.00 | | 2 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 3 006.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 3 006.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | -2 774.00 | | 1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 7 191.00 | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 273.00 | 790 564.00 | | 848 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 288.00 | 748 354.00 | | 810 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 985.00 | 42 210.00 | | 37 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 305.00 | | 7 931.00 | 181 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801.00 | 187 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | 98 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 208.00 | | 947.00 | 87 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 182.00 | | 6 984.00 | 92 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 083.00 | 5 716.00 | 301.00 | 70 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 24.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 875.00 | 5 692.00 | 301.00 | 68 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269.00 | 2 551.00 | 1 718.00 | 4 269.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VP Divers | 430.00 | | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 710.00 | 98 710.00 | | 98 710.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 878.00 | 216 160.00 | 1 718.00 | 217 878.00 |