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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 20 874.00 | 2 614.00 | 18 260.00 | 20 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 558.00 | 42 804.00 | 20 755.00 | 63 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 191.00 | 45 442.00 | 16 749.00 | 62 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 243.00 | 93 064.00 | 142 178.00 | 235 243.00 |
BT Marchandises | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 312.00 | | 94 312.00 | 94 312.00 |
BZ Autres créances | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CF Disponibilités | 368 979.00 | | 368 979.00 | 368 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 875.00 | | 545 875.00 | 545 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 117.00 | 93 064.00 | 688 053.00 | 781 117.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 696.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 592.00 | 280 540.00 | | 313 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 353.00 | 44 356.00 | | 40 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DL TOTAL (I) | 469 981.00 | 433 592.00 | | 469 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 029.00 | 26 574.00 | | 29 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 1 914.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 595.00 | 66 989.00 | | 38 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 839.00 | 158 137.00 | | 146 839.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 072.00 | 254 355.00 | | 218 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 053.00 | 687 947.00 | | 688 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 118.00 | 254 355.00 | | 203 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 457.00 | | 513 457.00 | 513 457.00 |
FD Production vendue biens | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
FG Production vendue services | 379 038.00 | | 379 038.00 | 379 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 475.00 | | 895 475.00 | 895 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 704.00 | 2 700.00 | | 1 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 809.00 | 45 587.00 | | 40 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483.00 | 7 539.00 | | 2 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | 7 539.00 | | 2 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 522.00 | 1 654.00 | | 5 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522.00 | 1 654.00 | | 5 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 825.00 | 5 885.00 | | -2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 6 775.00 | | 5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 220.00 | 889 901.00 | | 904 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 868.00 | 845 545.00 | | 863 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 353.00 | 44 356.00 | | 40 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 160.00 | | 13 083.00 | 222 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 540.00 | | 13 083.00 | 133 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 659.00 | 9 406.00 | | 83 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 455.00 | 9 406.00 | | 81 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 867.00 | 87 867.00 | | 87 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 94 312.00 | 94 312.00 | | 94 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 941.00 | 13 987.00 | 14 954.00 | 28 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 154.00 | 122 154.00 | | 122 154.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 072.00 | 203 118.00 | 14 954.00 | 218 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |