| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 22 374.00 | 8 027.00 | 14 347.00 | 22 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 715.00 | 52 208.00 | 39 506.00 | 91 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 029.00 | 21 692.00 | 31 338.00 | 53 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 048.00 | 84 551.00 | 183 497.00 | 268 048.00 |
BT Marchandises | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 380.00 | | 84 380.00 | 84 380.00 |
BZ Autres créances | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
CF Disponibilités | 526 523.00 | | 526 523.00 | 526 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 080.00 | | 711 080.00 | 711 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 127.00 | 84 551.00 | 894 576.00 | 979 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 053.00 | 10 000.00 | | 12 053.00 |
DG Autres réserves | 286 622.00 | 267 623.00 | | 286 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 613.00 | 41 052.00 | | 88 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 749.00 | 4 511.00 | | 3 749.00 |
DL TOTAL (I) | 591 037.00 | 523 186.00 | | 591 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 829.00 | 5 524.00 | | 34 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616.00 | 590.00 | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 422.00 | 47 419.00 | | 60 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 758.00 | 168 368.00 | | 199 758.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 540.00 | 226 815.00 | | 303 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 576.00 | 750 001.00 | | 894 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 715.00 | 226 815.00 | | 281 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 351.00 | | 778 351.00 | 778 351.00 |
FD Production vendue biens | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
FG Production vendue services | 459 351.00 | | 459 351.00 | 459 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 374.00 | | 1 241 374.00 | 1 241 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 658.00 | |
GE Autres charges | | | 7 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 084.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 080.00 | 44 827.00 | | 47 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 450.00 | 6 948.00 | | 7 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 2 485.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 179.00 | 763.00 | | 7 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 846.00 | 3 248.00 | | 7 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 288.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 288.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 631.00 | 2 960.00 | | 7 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 945.00 | 9 039.00 | | 25 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 138.00 | 936 645.00 | | 1 252 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 525.00 | 895 593.00 | | 1 163 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 613.00 | 41 052.00 | | 88 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 650.00 | | 52 217.00 | 219 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 420.00 | 256 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 420.00 | 167 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 624.00 | | | 88 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 610.00 | | 51 927.00 | 130 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 291.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 313.00 | 13 658.00 | 15 420.00 | 86 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 368.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 057.00 | 13 289.00 | 15 420.00 | 84 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 574.00 | 111 574.00 | | 111 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UP Prêts | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 681.00 | 12 856.00 | 21 824.00 | 34 681.00 |
VI Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 540.00 | 281 715.00 | 21 824.00 | 303 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |