| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 20 874.00 | 815.00 | 20 059.00 | 20 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 476.00 | 38 098.00 | 12 378.00 | 50 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 191.00 | 42 541.00 | 19 649.00 | 62 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 160.00 | 83 659.00 | 138 501.00 | 222 160.00 |
BT Marchandises | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 643.00 | | 95 643.00 | 95 643.00 |
BZ Autres créances | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 379 870.00 | | 379 870.00 | 379 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 445.00 | | 549 445.00 | 549 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 605.00 | 83 659.00 | 687 947.00 | 771 605.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 696.00 | 6 797.00 | | 8 696.00 |
DG Autres réserves | 280 540.00 | 254 454.00 | | 280 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 356.00 | 37 985.00 | | 44 356.00 |
DL TOTAL (I) | 433 592.00 | 399 236.00 | | 433 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 574.00 | 4 337.00 | | 26 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | 639.00 | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 989.00 | 69 846.00 | | 66 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 137.00 | 143 057.00 | | 158 137.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 355.00 | 217 878.00 | | 254 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 947.00 | 617 114.00 | | 687 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 355.00 | 216 160.00 | | 254 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 906.00 | | 509 906.00 | 509 906.00 |
FD Production vendue biens | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
FG Production vendue services | 362 789.00 | | 362 789.00 | 362 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 513.00 | | 875 513.00 | 875 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | 2 163.00 | | 2 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 587.00 | 41 405.00 | | 45 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 539.00 | 2 669.00 | | 7 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539.00 | 2 669.00 | | 7 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 1 421.00 | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 1 421.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 885.00 | 1 248.00 | | 5 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 5 409.00 | | 6 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 901.00 | 848 273.00 | | 889 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 545.00 | 810 288.00 | | 845 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 356.00 | 37 985.00 | | 44 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 435.00 | | 34 725.00 | 187 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 155.00 | | 49.00 | 88 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 865.00 | | 34 676.00 | 98 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 498.00 | 8 161.00 | | 75 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 972.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 266.00 | 7 188.00 | | 74 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 989.00 | 66 989.00 | | 66 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 95 643.00 | | | 95 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VP Divers | 430.00 | | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 258.00 | 122 258.00 | | 122 258.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 355.00 | 254 355.00 | | 254 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | | | 4.00 |