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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 2 256.00 | 368.00 | 2 624.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 20 874.00 | 6 212.00 | 14 662.00 | 20 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 832.00 | 47 104.00 | 16 727.00 | 63 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 905.00 | 30 740.00 | 15 164.00 | 45 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 350.00 | 86 313.00 | 148 037.00 | 234 350.00 |
BT Marchandises | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 566.00 | | 145 566.00 | 145 566.00 |
BZ Autres créances | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
CF Disponibilités | 372 147.00 | | 372 147.00 | 372 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 964.00 | | 601 964.00 | 601 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 314.00 | 86 313.00 | 750 001.00 | 836 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 623.00 | 343 944.00 | | 267 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 052.00 | 43 679.00 | | 41 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 511.00 | 5 274.00 | | 4 511.00 |
DL TOTAL (I) | 523 186.00 | 502 897.00 | | 523 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 524.00 | 15 048.00 | | 5 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 4 153.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 419.00 | 84 446.00 | | 47 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 368.00 | 167 847.00 | | 168 368.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 740.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 815.00 | 272 234.00 | | 226 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 001.00 | 775 131.00 | | 750 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 815.00 | 269 087.00 | | 226 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 891.00 | | 5 878.00 | 218 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 120.00 | 219 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 120.00 | 130 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 106.00 | | 518.00 | 88 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 370.00 | | 5 360.00 | 130 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 204.00 | 9 229.00 | 5 120.00 | 82 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 150.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 098.00 | 9 079.00 | 5 120.00 | 80 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UP Prêts | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 145 566.00 | 145 566.00 | | 145 566.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VP Divers | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 874.00 | 190 874.00 | | 190 874.00 |
VW T.V.A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 815.00 | 226 815.00 | | 226 815.00 |