| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 20 874.00 | 4 413.00 | 16 461.00 | 20 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 175.00 | 43 273.00 | 17 902.00 | 61 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 321.00 | 32 411.00 | 15 910.00 | 48 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 791.00 | 82 204.00 | 138 588.00 | 220 791.00 |
BT Marchandises | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 381.00 | | 133 381.00 | 133 381.00 |
BZ Autres créances | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CF Disponibilités | 433 185.00 | | 433 185.00 | 433 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 543.00 | | 636 543.00 | 636 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 335.00 | 82 204.00 | 775 131.00 | 857 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 944.00 | 313 592.00 | | 343 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 679.00 | 40 353.00 | | 43 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 274.00 | 6 036.00 | | 5 274.00 |
DL TOTAL (I) | 502 897.00 | 469 981.00 | | 502 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 048.00 | 29 029.00 | | 15 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153.00 | 2 869.00 | | 4 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 446.00 | 38 595.00 | | 84 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 847.00 | 146 839.00 | | 167 847.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 234.00 | 218 072.00 | | 272 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 131.00 | 688 053.00 | | 775 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 087.00 | 203 118.00 | | 269 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 685.00 | | 557 685.00 | 557 685.00 |
FD Production vendue biens | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
FG Production vendue services | 383 395.00 | | 383 395.00 | 383 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 831.00 | | 943 831.00 | 943 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 227.00 | 1 704.00 | | 3 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 690.00 | 40 809.00 | | 42 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 262.00 | 2 483.00 | | 4 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763.00 | 214.00 | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025.00 | 2 697.00 | | 5 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 443.00 | 5 522.00 | | 3 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 136.00 | 5 522.00 | | 4 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | -2 825.00 | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 111.00 | 5 760.00 | | 10 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 121.00 | 904 220.00 | | 955 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 442.00 | 863 868.00 | | 911 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 679.00 | 40 353.00 | | 43 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 097.00 | 4 193.00 | | 2 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 243.00 | | 4 302.00 | 235 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 653.00 | 218 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98.00 | 88 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 555.00 | 130 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 623.00 | | 4 302.00 | 146 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 064.00 | 9 100.00 | 19 961.00 | 93 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | 98.00 | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 860.00 | 9 100.00 | 19 863.00 | 90 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 446.00 | 84 446.00 | | 84 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 041.00 | 94 041.00 | | 94 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 133 381.00 | 133 381.00 | | 133 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 954.00 | 11 807.00 | 3 147.00 | 14 954.00 |
VI Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 110.00 | 153 110.00 | | 153 110.00 |
VW T.V.A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 234.00 | 269 087.00 | 3 147.00 | 272 234.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |