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Acceuil > LISTE DES BILANS : SONOMA

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-07-25 Public 2022-12-31 Complete
2022-06-13 Public 2021-12-31 Complete
2021-06-11 Public 2020-12-31 Complete
2020-06-18 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-17 Public 2018-12-31 Complete
2018-06-13 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-15 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSONOMA
Siren498588854
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3102
Numéro de dépôtB2017/011644
Numéro de Gestion2007B02261
Code Activité4511Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt15/06/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse31120 ROQUES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AP Constructions 128 738.00 83 338.00 45 400.00 128 738.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 101 250.00 46 248.00 55 003.00 101 250.00
AT Autres immobilisations corporelles 275 146.00 84 130.00 191 017.00 275 146.00
BD Autres titres immobilisés 14 880.00 14 880.00 14 880.00
BH Autres immobilisations financières 30 000.00 30 000.00 30 000.00
BJ TOTAL (I) 550 015.00 213 715.00 336 300.00 550 015.00
BP En cours de production de services 74 077.00 74 077.00 74 077.00
BT Marchandises 10 609 121.00 137 842.00 10 471 279.00 10 609 121.00
BX Clients et comptes rattachés 2 498 118.00 9 907.00 2 488 211.00 2 498 118.00
BZ Autres créances 1 806 806.00 1 806 806.00 1 806 806.00
CF Disponibilités 785 853.00 785 853.00 785 853.00
CH Charges constatées d’avance 3 654.00 3 654.00 3 654.00
CJ TOTAL (II) 15 777 629.00 147 749.00 15 629 880.00 15 777 629.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 327 644.00 361 464.00 15 966 180.00 16 327 644.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 2 500 000.00 2 500 000.00
DD Réserve légale (1) 250 000.00 250 000.00
DG Autres réserves 810 114.00 810 114.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 328 242.00 328 242.00
DK Provisions réglementées 36 317.00 36 317.00
DL TOTAL (I) 3 924 674.00 3 924 674.00
DP Provisions pour risques 229 740.00 229 740.00
DR TOTAL (IV) 229 740.00 229 740.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 776 233.00 776 233.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 336 331.00 2 336 331.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 176 559.00 176 559.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 175 590.00 7 175 590.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 227 227.00 1 227 227.00
EA Autres dettes 119 826.00 119 826.00
EC TOTAL (IV) 11 811 766.00 11 811 766.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 966 180.00 15 966 180.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10 506 128.00 10 506 128.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 700 154.00 700 154.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 49 463 746.00 49 463 746.00 49 463 746.00
FD Production vendue biens 7 941.00 7 941.00 7 941.00
FG Production vendue services 3 019 615.00 3 019 615.00 3 019 615.00
FJ Chiffres d’affaires nets 52 491 302.00 52 491 302.00 52 491 302.00
FM Production stockée 56 108.00
FO Subventions d’exploitation 1 561.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 684 817.00
FQ Autres produits 657.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 53 234 444.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 47 289 471.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 239 175.00
FW Autres achats et charges externes 3 258 068.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 350 010.00
FY Salaires et traitements 2 557 389.00
FZ Charges sociales 1 104 690.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 67 063.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 147 749.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 229 740.00
GE Autres charges 1 790.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 52 766 794.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 467 650.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 418.00
GP Total des produits financiers (V) 6 418.00
GR Intérêts et charges assimilées 67 076.00
GU Total des charges financières (VI) 67 076.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -60 658.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 406 992.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 447 422.00 447 422.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 603.00 2 603.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 66 765.00 66 765.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 6 685.00 6 685.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 76 053.00 76 053.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 459.00 459.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 78 712.00 78 712.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7 505.00 7 505.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 86 676.00 86 676.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 623.00 -10 623.00
HK Impôts sur les bénéfices 68 127.00 68 127.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 53 316 915.00 53 316 915.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 52 988 673.00 52 988 673.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 328 242.00 328 242.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 13 710.00 13 710.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 523 662.00 167 069.00 523 662.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 44 880.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 140 715.00 550 015.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 140 715.00 505 135.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 508 781.00 137 069.00 508 781.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 14 880.00 30 000.00 14 880.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 218 919.00 67 064.00 72 267.00 218 919.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 218 919.00 67 064.00 72 267.00 218 919.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3Z Total Provisions réglementées 35 497.00 7 505.00 6 685.00 35 497.00
4A Provisions pour litiges
5Z Total Provisions pour risques et charges 81 476.00 229 740.00 81 476.00 81 476.00
6N Sur stocks et en cours 155 139.00 137 842.00 155 139.00 155 139.00
6T Sur comptes clients 780.00 9 907.00 780.00 780.00
7B Total Provisions pour dépréciation 155 919.00 147 749.00 155 919.00 155 919.00
7C TOTAL GENERAL 272 892.00 384 994.00 244 080.00 272 892.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 377 489.00 237 395.00
UJ ‐ Exceptionnelles 7 505.00 6 685.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 1 805 073.00 561 073.00 1 244 000.00 1 805 073.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 175 590.00 7 175 590.00 7 175 590.00
8C Personnel et comptes rattachés 377 843.00 377 843.00 377 843.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 396 450.00 396 450.00 396 450.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 119 826.00 119 826.00 119 826.00
UT Autres immobilisations financières 30 000.00 30 000.00
UX Autres créances clients 2 486 229.00 2 486 229.00
VA Clients douteux ou litigieux 11 889.00 11 889.00
VB T. V. A. 487 058.00 487 058.00
VC Groupe et associés 8 548.00 8 548.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 700 154.00 700 154.00 700 154.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 76 079.00 14 441.00 61 638.00 76 079.00
VI Groupe et associés 531 257.00 531 257.00 531 257.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 537 400.00 537 400.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 11 321.00 11 321.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 133 477.00 133 477.00 133 477.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 311 200.00 1 311 200.00
VS Charges constatées d’avance 3 654.00 3 654.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 338 578.00 4 308 578.00 30 000.00 4 338 578.00
VW T.V.A. 319 458.00 319 458.00 319 458.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 635 207.00 10 329 569.00 1 305 638.00 11 635 207.00