|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 738.00 | 83 338.00 | 45 400.00 | 128 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 250.00 | 46 248.00 | 55 003.00 | 101 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 146.00 | 84 130.00 | 191 017.00 | 275 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 015.00 | 213 715.00 | 336 300.00 | 550 015.00 |
BP En cours de production de services | 74 077.00 | | 74 077.00 | 74 077.00 |
BT Marchandises | 10 609 121.00 | 137 842.00 | 10 471 279.00 | 10 609 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 118.00 | 9 907.00 | 2 488 211.00 | 2 498 118.00 |
BZ Autres créances | 1 806 806.00 | | 1 806 806.00 | 1 806 806.00 |
CF Disponibilités | 785 853.00 | | 785 853.00 | 785 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 777 629.00 | 147 749.00 | 15 629 880.00 | 15 777 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 327 644.00 | 361 464.00 | 15 966 180.00 | 16 327 644.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 810 114.00 | | | 810 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 242.00 | | | 328 242.00 |
DK Provisions réglementées | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924 674.00 | | | 3 924 674.00 |
DP Provisions pour risques | 229 740.00 | | | 229 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 740.00 | | | 229 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 233.00 | | | 776 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336 331.00 | | | 2 336 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 559.00 | | | 176 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 175 590.00 | | | 7 175 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 227.00 | | | 1 227 227.00 |
EA Autres dettes | 119 826.00 | | | 119 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 811 766.00 | | | 11 811 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 966 180.00 | | | 15 966 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 506 128.00 | | | 10 506 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 154.00 | | | 700 154.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 463 746.00 | | 49 463 746.00 | 49 463 746.00 |
FD Production vendue biens | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
FG Production vendue services | 3 019 615.00 | | 3 019 615.00 | 3 019 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 491 302.00 | | 52 491 302.00 | 52 491 302.00 |
FM Production stockée | | | 56 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 234 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 289 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 239 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 766 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 992.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447 422.00 | | | 447 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 053.00 | | | 76 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 623.00 | | | -10 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 316 915.00 | | | 53 316 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 988 673.00 | | | 52 988 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 242.00 | | | 328 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 662.00 | | 167 069.00 | 523 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 715.00 | 550 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 715.00 | 505 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 781.00 | | 137 069.00 | 508 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 880.00 | | 30 000.00 | 14 880.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 919.00 | 67 064.00 | 72 267.00 | 218 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 919.00 | 67 064.00 | 72 267.00 | 218 919.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 497.00 | 7 505.00 | 6 685.00 | 35 497.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 476.00 | 229 740.00 | 81 476.00 | 81 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 139.00 | 137 842.00 | 155 139.00 | 155 139.00 |
6T Sur comptes clients | 780.00 | 9 907.00 | 780.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 919.00 | 147 749.00 | 155 919.00 | 155 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 892.00 | 384 994.00 | 244 080.00 | 272 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 489.00 | 237 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 505.00 | 6 685.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 805 073.00 | 561 073.00 | 1 244 000.00 | 1 805 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 175 590.00 | 7 175 590.00 | | 7 175 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 843.00 | 377 843.00 | | 377 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 450.00 | 396 450.00 | | 396 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 826.00 | 119 826.00 | | 119 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 229.00 | | | 2 486 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VB T. V. A. | 487 058.00 | | | 487 058.00 |
VC Groupe et associés | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 154.00 | 700 154.00 | | 700 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 079.00 | 14 441.00 | 61 638.00 | 76 079.00 |
VI Groupe et associés | 531 257.00 | 531 257.00 | | 531 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 400.00 | | | 537 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 477.00 | 133 477.00 | | 133 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 200.00 | | | 1 311 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 578.00 | 4 308 578.00 | 30 000.00 | 4 338 578.00 |
VW T.V.A. | 319 458.00 | 319 458.00 | | 319 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 635 207.00 | 10 329 569.00 | 1 305 638.00 | 11 635 207.00 |