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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 221.00 | 96 468.00 | 80 753.00 | 177 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 743.00 | 62 101.00 | 45 642.00 | 107 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 939.00 | 118 947.00 | 180 992.00 | 299 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 674.00 | 277 515.00 | 363 159.00 | 640 674.00 |
BP En cours de production de services | 69 599.00 | | 69 599.00 | 69 599.00 |
BT Marchandises | 12 800 330.00 | 125 886.00 | 12 674 443.00 | 12 800 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 222.00 | 807.00 | 3 301 416.00 | 3 302 222.00 |
BZ Autres créances | 2 547 292.00 | | 2 547 292.00 | 2 547 292.00 |
CF Disponibilités | 449 794.00 | | 449 794.00 | 449 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 172 280.00 | 126 693.00 | 19 045 587.00 | 19 172 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 812 954.00 | 404 208.00 | 19 408 746.00 | 19 812 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 356.00 | 810 114.00 | | 1 138 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 134.00 | 328 242.00 | | 569 134.00 |
DK Provisions réglementées | 6 830.00 | 36 317.00 | | 6 830.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 320.00 | 3 924 674.00 | | 4 464 320.00 |
DP Provisions pour risques | 365 103.00 | 229 740.00 | | 365 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 103.00 | 229 740.00 | | 365 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 915.00 | 776 233.00 | | 872 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441 587.00 | 2 336 330.00 | | 2 441 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 807.00 | 176 559.00 | | 354 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 411 520.00 | 7 175 590.00 | | 9 411 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 914.00 | 1 227 228.00 | | 1 176 914.00 |
EA Autres dettes | 321 580.00 | 119 826.00 | | 321 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 579 323.00 | 11 811 766.00 | | 14 579 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 408 746.00 | 15 966 180.00 | | 19 408 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 324 667.00 | | 56 324 667.00 | 56 324 667.00 |
FD Production vendue biens | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
FG Production vendue services | 3 560 593.00 | | 3 560 593.00 | 3 560 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 890 914.00 | | 59 890 914.00 | 59 890 914.00 |
FM Production stockée | | | -4 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 461 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 689 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 191 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 103.00 | |
GE Autres charges | | | 9 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 544 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 310.00 | 2 603.00 | | 11 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 66 765.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 317.00 | 6 685.00 | | 36 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 727.00 | 76 053.00 | | 47 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 432.00 | 459.00 | | 10 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 390.00 | 78 712.00 | | 4 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 830.00 | 7 505.00 | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 651.00 | 86 676.00 | | 21 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 076.00 | -10 623.00 | | 26 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 026.00 | 68 127.00 | | 253 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 517 415.00 | 53 316 915.00 | | 60 517 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 948 281.00 | 52 988 673.00 | | 59 948 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 134.00 | 328 242.00 | | 569 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 015.00 | 91 654.00 | | 550 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 640 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 584 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 135.00 | 80 762.00 | | 505 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 880.00 | 10 892.00 | | 44 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 715.00 | 64 795.00 | 995.00 | 213 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 715.00 | 64 795.00 | 995.00 | 213 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 317.00 | 6 830.00 | 36 317.00 | 36 317.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 740.00 | 365 103.00 | 229 740.00 | 229 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 842.00 | 125 886.00 | 137 842.00 | 137 842.00 |
6T Sur comptes clients | 9 907.00 | 807.00 | 9 907.00 | 9 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 749.00 | 126 693.00 | 147 749.00 | 147 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 806.00 | 498 626.00 | 413 806.00 | 413 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 796.00 | 377 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 830.00 | 36 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 803 085.00 | 1 259 085.00 | 544 000.00 | 1 803 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 411 520.00 | 9 411 520.00 | | 9 411 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 222.00 | 349 222.00 | | 349 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 756.00 | 317 756.00 | | 317 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 580.00 | 321 580.00 | | 321 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 254.00 | | | 3 301 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968.00 | | | 968.00 |
VB T. V. A. | 1 360 024.00 | | | 1 360 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 283.00 | 810 283.00 | | 810 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 632.00 | 15 570.00 | 47 062.00 | 62 632.00 |
VI Groupe et associés | 638 502.00 | 638 502.00 | | 638 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 088.00 | 143 088.00 | | 143 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 268.00 | | | 1 187 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 882 556.00 | 5 852 556.00 | 30 000.00 | 5 882 556.00 |
VW T.V.A. | 366 848.00 | 366 848.00 | | 366 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 224 516.00 | 13 633 454.00 | 591 062.00 | 14 224 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 64.00 | | 61.00 |