| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 287 288.00 | 121 327.00 | 165 961.00 | 287 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 240.00 | 73 493.00 | 96 746.00 | 170 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 074.00 | 156 772.00 | 190 302.00 | 347 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 374.00 | 351 593.00 | 508 781.00 | 860 374.00 |
BP En cours de production de services | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
BT Marchandises | 12 783 512.00 | 173 866.00 | 12 609 646.00 | 12 783 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 790.00 | 3 338.00 | 2 719 452.00 | 2 722 790.00 |
BZ Autres créances | 2 637 396.00 | | 2 637 396.00 | 2 637 396.00 |
CF Disponibilités | 1 764 139.00 | | 1 764 139.00 | 1 764 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 971 410.00 | 177 204.00 | 19 794 206.00 | 19 971 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 831 784.00 | 528 797.00 | 20 302 987.00 | 20 831 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 707 491.00 | 1 138 356.00 | | 1 707 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 086.00 | 569 134.00 | | 592 086.00 |
DK Provisions réglementées | 2 935.00 | 6 830.00 | | 2 935.00 |
DL TOTAL (I) | 5 052 511.00 | 4 464 320.00 | | 5 052 511.00 |
DP Provisions pour risques | 311 791.00 | 365 103.00 | | 311 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 791.00 | 365 103.00 | | 311 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 017.00 | 872 915.00 | | 838 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511 190.00 | 2 441 587.00 | | 2 511 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 807.00 | 354 807.00 | | 366 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 833 160.00 | 9 411 520.00 | | 9 833 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 315.00 | 1 176 914.00 | | 1 304 315.00 |
EA Autres dettes | 85 195.00 | 321 580.00 | | 85 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 938 685.00 | 14 579 323.00 | | 14 938 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 302 987.00 | 19 408 746.00 | | 20 302 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 993 629.00 | | 59 993 629.00 | 59 993 629.00 |
FD Production vendue biens | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
FG Production vendue services | 3 879 857.00 | | 3 879 857.00 | 3 879 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 892 780.00 | | 63 892 780.00 | 63 892 780.00 |
FM Production stockée | | | -12 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 496 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 774 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 669 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 581 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 343.00 | 11 310.00 | | 11 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817.00 | 100.00 | | 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 830.00 | 36 317.00 | | 6 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 990.00 | 47 727.00 | | 18 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 10 432.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 338.00 | 4 390.00 | | 4 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 935.00 | 6 830.00 | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 318.00 | 21 651.00 | | 7 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 672.00 | 26 076.00 | | 11 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 830.00 | 74 794.00 | | 60 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 880.00 | 253 026.00 | | 205 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 526 552.00 | 60 517 415.00 | | 64 526 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 934 466.00 | 59 948 281.00 | | 63 934 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 086.00 | 569 134.00 | | 592 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 674.00 | | 231 536.00 | 640 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 837.00 | 860 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 837.00 | 804 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 902.00 | | 231 536.00 | 584 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 515.00 | 85 915.00 | 11 837.00 | 277 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 515.00 | 85 915.00 | 11 837.00 | 277 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 830.00 | 2 935.00 | 6 830.00 | 6 830.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 103.00 | 311 791.00 | 365 103.00 | 365 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 886.00 | 173 866.00 | 125 886.00 | 125 886.00 |
6T Sur comptes clients | 807.00 | 3 338.00 | 807.00 | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 693.00 | 177 204.00 | 126 693.00 | 126 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 626.00 | 491 930.00 | 498 626.00 | 498 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 995.00 | 491 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 935.00 | 6 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751 997.00 | 1 207 997.00 | 544 000.00 | 1 751 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 833 160.00 | 9 833 160.00 | | 9 833 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 633.00 | 346 633.00 | | 346 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 732.00 | 354 732.00 | | 354 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 784.00 | 2 718 784.00 | | 2 718 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VB T. V. A. | 1 044 713.00 | 1 044 713.00 | | 1 044 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 017.00 | 101 988.00 | 36 029.00 | 138 017.00 |
VI Groupe et associés | 759 193.00 | 759 193.00 | | 759 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 394.00 | 150 394.00 | | 150 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592 683.00 | 1 592 683.00 | | 1 592 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 396 397.00 | 5 366 397.00 | 30 000.00 | 5 396 397.00 |
VW T.V.A. | 452 556.00 | 452 556.00 | | 452 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 571 878.00 | 13 991 849.00 | 580 029.00 | 14 571 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 61.00 | | 65.00 |