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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 406 713.00 | 233 682.00 | 173 031.00 | 406 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 270.00 | 229 783.00 | 133 488.00 | 363 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 712.00 | 372 658.00 | 189 054.00 | 561 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 468.00 | 836 123.00 | 551 344.00 | 1 387 468.00 |
BP En cours de production de services | 164 948.00 | | 164 948.00 | 164 948.00 |
BT Marchandises | 16 335 552.00 | 59 235.00 | 16 276 317.00 | 16 335 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 533.00 | 1 648.00 | 2 079 886.00 | 2 081 533.00 |
BZ Autres créances | 5 315 369.00 | | 5 315 369.00 | 5 315 369.00 |
CF Disponibilités | 1 026 932.00 | | 1 026 932.00 | 1 026 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 930 610.00 | 60 883.00 | 24 869 727.00 | 24 930 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 318 077.00 | 897 006.00 | 25 421 071.00 | 26 318 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 4 941 619.00 | 3 731 032.00 | | 4 941 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 730.00 | 1 210 587.00 | | 1 436 730.00 |
DK Provisions réglementées | 9 382.00 | 4 837.00 | | 9 382.00 |
DL TOTAL (I) | 9 137 730.00 | 7 696 456.00 | | 9 137 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 207.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 207.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 207.00 | 804 593.00 | | 771 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 380.00 | 2 491 899.00 | | 2 600 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 519.00 | 341 028.00 | | 125 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 449 088.00 | 7 897 593.00 | | 11 449 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 665.00 | 1 543 495.00 | | 1 208 665.00 |
EA Autres dettes | 17 550.00 | 39 414.00 | | 17 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 933.00 | | | 110 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 283 341.00 | 13 118 021.00 | | 16 283 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 421 071.00 | 21 064 684.00 | | 25 421 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 158 268.00 | | 50 158 268.00 | 50 158 268.00 |
FD Production vendue biens | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
FG Production vendue services | 4 150 667.00 | | 4 150 667.00 | 4 150 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 325 459.00 | | 54 325 459.00 | 54 325 459.00 |
FM Production stockée | | | 45 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 936 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 514 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 711 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 811 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 102 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 355.00 | 1 707.00 | | 47 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 837.00 | 16 896.00 | | 4 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 192.00 | 18 602.00 | | 52 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 925.00 | 51 965.00 | | 7 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 438.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 382.00 | 4 837.00 | | 9 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 307.00 | 59 240.00 | | 17 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 885.00 | -40 638.00 | | 34 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 089.00 | 198 496.00 | | 217 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 970.00 | 481 446.00 | | 483 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 056 073.00 | 58 297 459.00 | | 55 056 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 619 343.00 | 57 086 872.00 | | 53 619 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 730.00 | 1 210 587.00 | | 1 436 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 982.00 | | 176 484.00 | 1 210 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 210.00 | | 176 484.00 | 1 155 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 502.00 | 152 621.00 | | 683 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 502.00 | 152 621.00 | | 683 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 837.00 | 9 382.00 | 4 837.00 | 4 837.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 207.00 | | 250 207.00 | 250 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 885.00 | 59 235.00 | 120 885.00 | 120 885.00 |
6T Sur comptes clients | 18 696.00 | 1 648.00 | 18 696.00 | 18 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 581.00 | 60 883.00 | 139 581.00 | 139 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 625.00 | 70 265.00 | 394 625.00 | 394 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 883.00 | 389 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 382.00 | 4 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 016 410.00 | 1 472 410.00 | 544 000.00 | 2 016 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 449 088.00 | 11 449 088.00 | | 11 449 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 307.00 | 503 307.00 | | 503 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 106.00 | 352 106.00 | | 352 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 556.00 | 2 079 556.00 | | 2 079 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 1 602 263.00 | 1 602 263.00 | | 1 602 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 571 734.00 | 2 571 734.00 | | 2 571 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 207.00 | 51 305.00 | 19 902.00 | 71 207.00 |
VI Groupe et associés | 583 970.00 | 583 970.00 | | 583 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 865.00 | | | 74 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 746.00 | 108 746.00 | | 108 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 372.00 | 1 141 372.00 | | 1 141 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 433 177.00 | 7 403 177.00 | 30 000.00 | 7 433 177.00 |
VW T.V.A. | 244 506.00 | 244 506.00 | | 244 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 157 822.00 | 15 593 920.00 | 563 902.00 | 16 157 822.00 |