| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400 791.00 | 170 937.00 | 229 855.00 | 400 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 901.00 | 142 711.00 | 94 191.00 | 236 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 964.00 | 237 908.00 | 185 056.00 | 422 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 429.00 | 551 555.00 | 564 874.00 | 1 116 429.00 |
BP En cours de production de services | 106 491.00 | | 106 491.00 | 106 491.00 |
BT Marchandises | 13 211 127.00 | 166 338.00 | 13 044 788.00 | 13 211 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834 464.00 | | 2 834 464.00 | 2 834 464.00 |
BZ Autres créances | 3 346 553.00 | | 3 346 553.00 | 3 346 553.00 |
CF Disponibilités | 1 204 152.00 | | 1 204 152.00 | 1 204 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 710 888.00 | 166 338.00 | 20 544 550.00 | 20 710 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 827 317.00 | 717 893.00 | 21 109 424.00 | 21 827 317.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 058 224.00 | 2 299 577.00 | | 3 058 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 808.00 | 758 647.00 | | 672 808.00 |
DK Provisions réglementées | 16 896.00 | 2 518.00 | | 16 896.00 |
DL TOTAL (I) | 6 497 927.00 | 5 810 742.00 | | 6 497 927.00 |
DP Provisions pour risques | 311 791.00 | 301 791.00 | | 311 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 791.00 | 301 791.00 | | 311 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 062.00 | 763 663.00 | | 881 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 784.00 | 2 635 675.00 | | 3 414 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 778.00 | 441 052.00 | | 329 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 431 530.00 | 9 335 494.00 | | 8 431 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 048.00 | 1 559 571.00 | | 1 159 048.00 |
EA Autres dettes | 83 504.00 | 35 900.00 | | 83 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 299 706.00 | 14 771 354.00 | | 14 299 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 109 424.00 | 20 883 887.00 | | 21 109 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 163 949.00 | | 53 163 949.00 | 53 163 949.00 |
FD Production vendue biens | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
FG Production vendue services | 3 283 199.00 | | 3 283 199.00 | 3 283 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 458 382.00 | | 56 458 382.00 | 56 458 382.00 |
FM Production stockée | | | 52 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 037 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 925 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 506 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 791.00 | |
GE Autres charges | | | 15 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 964 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 586.00 | 37 085.00 | | 10 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 6 083.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 518.00 | 2 935.00 | | 2 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 229.00 | 46 103.00 | | 13 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 20 565.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 896.00 | 2 518.00 | | 16 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 394.00 | 40 209.00 | | 18 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 165.00 | 5 894.00 | | -5 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 009.00 | 122 389.00 | | 77 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 517.00 | 344 839.00 | | 241 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 051 475.00 | 62 835 158.00 | | 57 051 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 378 667.00 | 62 076 511.00 | | 56 378 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 808.00 | 758 647.00 | | 672 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 512.00 | | 125 899.00 | 994 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 982.00 | 1 116 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 982.00 | 1 060 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 740.00 | | 125 899.00 | 938 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 070.00 | 126 467.00 | 3 982.00 | 429 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 070.00 | 126 467.00 | 3 982.00 | 429 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 518.00 | 16 896.00 | 2 518.00 | 2 518.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 791.00 | 311 791.00 | 301 791.00 | 301 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 908.00 | 166 338.00 | 102 908.00 | 102 908.00 |
6T Sur comptes clients | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 446.00 | 166 338.00 | 118 446.00 | 118 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 754.00 | 495 025.00 | 422 755.00 | 422 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 129.00 | 420 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 896.00 | 2 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010 508.00 | 1 466 508.00 | 544 000.00 | 2 010 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 431 530.00 | 8 431 530.00 | | 8 431 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 813.00 | 295 813.00 | | 295 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 770.00 | 351 770.00 | | 351 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 834 464.00 | 2 834 464.00 | | 2 834 464.00 |
VB T. V. A. | 1 386 498.00 | 1 386 498.00 | | 1 386 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 062.00 | 32 135.00 | 148 927.00 | 181 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 276.00 | 1 404 276.00 | | 1 404 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 492.00 | | | 407 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 801.00 | 107 801.00 | | 107 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 569.00 | 1 923 569.00 | | 1 923 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 219 119.00 | 6 189 119.00 | 30 000.00 | 6 219 119.00 |
VW T.V.A. | 403 664.00 | 403 664.00 | | 403 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 969 928.00 | 13 277 001.00 | 692 927.00 | 13 969 928.00 |