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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 403 626.00 | 203 279.00 | 200 348.00 | 403 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 720.00 | 180 944.00 | 141 776.00 | 322 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 863.00 | 299 279.00 | 129 584.00 | 428 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 982.00 | 683 502.00 | 527 480.00 | 1 210 982.00 |
BP En cours de production de services | 119 170.00 | | 119 170.00 | 119 170.00 |
BT Marchandises | 12 624 425.00 | 120 885.00 | 12 503 540.00 | 12 624 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 949.00 | 18 696.00 | 2 245 253.00 | 2 263 949.00 |
BZ Autres créances | 5 243 257.00 | | 5 243 257.00 | 5 243 257.00 |
CF Disponibilités | 418 945.00 | | 418 945.00 | 418 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 676 785.00 | 139 581.00 | 20 537 204.00 | 20 676 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 887 767.00 | 823 083.00 | 21 064 684.00 | 21 887 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 731 032.00 | 3 058 224.00 | | 3 731 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 587.00 | 672 808.00 | | 1 210 587.00 |
DK Provisions réglementées | 4 837.00 | 16 896.00 | | 4 837.00 |
DL TOTAL (I) | 7 696 456.00 | 6 497 927.00 | | 7 696 456.00 |
DP Provisions pour risques | 250 207.00 | 311 791.00 | | 250 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 207.00 | 311 791.00 | | 250 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 593.00 | 881 062.00 | | 804 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491 899.00 | 3 414 784.00 | | 2 491 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 028.00 | 329 778.00 | | 341 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 897 593.00 | 8 431 530.00 | | 7 897 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 495.00 | 1 159 048.00 | | 1 543 495.00 |
EA Autres dettes | 39 414.00 | 83 504.00 | | 39 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 118 021.00 | 14 299 706.00 | | 13 118 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 064 684.00 | 21 109 424.00 | | 21 064 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 293 367.00 | | 53 293 367.00 | 53 293 367.00 |
FD Production vendue biens | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
FG Production vendue services | 4 283 343.00 | | 4 283 343.00 | 4 283 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 593 332.00 | | 57 593 332.00 | 57 593 332.00 |
FM Production stockée | | | 12 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 257 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 388 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 207.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 298 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | 10 586.00 | | 1 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 896.00 | 2 518.00 | | 16 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 602.00 | 13 229.00 | | 18 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 965.00 | 1 498.00 | | 51 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 837.00 | 16 896.00 | | 4 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 240.00 | 18 394.00 | | 59 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 638.00 | -5 165.00 | | -40 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 496.00 | 77 009.00 | | 198 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 446.00 | 241 517.00 | | 481 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 297 459.00 | 57 051 475.00 | | 58 297 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 086 872.00 | 56 378 667.00 | | 57 086 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 587.00 | 672 808.00 | | 1 210 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 429.00 | | 94 553.00 | 1 116 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 657.00 | | 94 553.00 | 1 060 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 555.00 | 131 948.00 | | 551 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 555.00 | 131 948.00 | | 551 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 896.00 | 4 837.00 | 16 896.00 | 16 896.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 791.00 | 250 207.00 | 311 791.00 | 311 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 338.00 | 120 885.00 | 166 338.00 | 166 338.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 338.00 | 139 581.00 | 166 338.00 | 166 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 025.00 | 394 625.00 | 495 025.00 | 495 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 389 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010 453.00 | 1 466 453.00 | 544 000.00 | 2 010 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 897 593.00 | 7 897 593.00 | | 7 897 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 732.00 | 483 732.00 | | 483 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 575.00 | 324 575.00 | | 324 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 513.00 | 2 241 513.00 | | 2 241 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VB T. V. A. | 1 658 240.00 | 1 658 240.00 | | 1 658 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 111 514.00 | 2 111 514.00 | | 2 111 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 593.00 | 67 626.00 | 36 967.00 | 104 593.00 |
VI Groupe et associés | 481 446.00 | 481 446.00 | | 481 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 155.00 | | | 76 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 612.00 | 120 612.00 | | 120 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473 503.00 | 1 473 503.00 | | 1 473 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 544 245.00 | 7 514 245.00 | 30 000.00 | 7 544 245.00 |
VW T.V.A. | 614 576.00 | 614 576.00 | | 614 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 776 993.00 | 12 196 026.00 | 580 967.00 | 12 776 993.00 |