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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 899.00 | | 73 899.00 | 73 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 12 349.00 | 111.00 | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 685.00 | 111 838.00 | 133 847.00 | 245 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 729.00 | 124 187.00 | 214 541.00 | 338 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 486.00 | 2 223.00 | 355 263.00 | 357 486.00 |
BZ Autres créances | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CF Disponibilités | 397 587.00 | | 397 587.00 | 397 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 646.00 | 2 223.00 | 802 423.00 | 804 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 375.00 | 126 410.00 | 1 016 965.00 | 1 143 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 511 994.00 | 478 374.00 | | 511 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 181.00 | 133 620.00 | | 96 181.00 |
DL TOTAL (I) | 635 675.00 | 639 494.00 | | 635 675.00 |
DP Provisions pour risques | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 178.00 | 138 758.00 | | 103 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 954.00 | 62 196.00 | | 113 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 060.00 | 94 233.00 | | 94 060.00 |
EA Autres dettes | 47 154.00 | 8 759.00 | | 47 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 345.00 | 303 946.00 | | 358 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 965.00 | 966 385.00 | | 1 016 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 962.00 | 200 768.00 | | 290 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 375.00 | | 6 000.00 | 367 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 646.00 | 338 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 646.00 | 258 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 791.00 | | | 292 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | 6 000.00 | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 372.00 | 34 461.00 | 34 646.00 | 124 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 372.00 | 34 461.00 | 34 646.00 | 124 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
6T Sur comptes clients | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 954.00 | 113 954.00 | | 113 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 354 532.00 | | | 354 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 178.00 | 35 795.00 | 50 397.00 | 103 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VP Divers | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 960.00 | 389 920.00 | 6 040.00 | 395 960.00 |
VW T.V.A. | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 345.00 | 290 962.00 | 50 397.00 | 358 345.00 |