| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 899.00 | | 73 899.00 | 73 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 846.00 | 131 669.00 | 121 177.00 | 252 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 891.00 | 144 130.00 | 201 761.00 | 345 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 256.00 | | 259 256.00 | 259 256.00 |
BZ Autres créances | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
CF Disponibilités | 313 565.00 | | 313 565.00 | 313 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 651.00 | | 637 651.00 | 637 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 541.00 | 144 130.00 | 839 412.00 | 983 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 498 748.00 | 478 175.00 | | 498 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 443.00 | 100 572.00 | | 45 443.00 |
DL TOTAL (I) | 571 690.00 | 606 248.00 | | 571 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 944.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 944.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 030.00 | 67 383.00 | | 89 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 872.00 | 94 993.00 | | 78 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 339.00 | 107 754.00 | | 82 339.00 |
EA Autres dettes | 17 481.00 | 9 024.00 | | 17 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 721.00 | 279 154.00 | | 267 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 412.00 | 908 346.00 | | 839 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 681.00 | 233 268.00 | | 201 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 729.00 | | 49 993.00 | 338 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 831.00 | 345 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 831.00 | 265 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 145.00 | | 49 993.00 | 258 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 587.00 | 33 374.00 | 42 831.00 | 153 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 587.00 | 33 374.00 | 42 831.00 | 153 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 872.00 | 78 872.00 | | 78 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 259 256.00 | 259 256.00 | | 259 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 030.00 | 22 990.00 | 66 040.00 | 89 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 163.00 | 307 123.00 | 6 040.00 | 313 163.00 |
VW T.V.A. | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 721.00 | 201 681.00 | 66 040.00 | 267 721.00 |