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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 899.00 | | 73 899.00 | 73 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 352.00 | 108 407.00 | 135 944.00 | 244 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 396.00 | 120 868.00 | 216 528.00 | 337 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 614.00 | 5 124.00 | 215 489.00 | 220 614.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
CF Disponibilités | 477 039.00 | | 477 039.00 | 477 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 582.00 | 5 124.00 | 821 457.00 | 826 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 977.00 | 125 992.00 | 1 037 985.00 | 1 163 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 454 413.00 | 458 058.00 | | 454 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 027.00 | 86 355.00 | | 117 027.00 |
DL TOTAL (I) | 598 940.00 | 571 914.00 | | 598 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 982.00 | 276 573.00 | | 235 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 397.00 | 88 650.00 | | 71 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 614.00 | 112 373.00 | | 128 614.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 8 759.00 | | 3 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 045.00 | 512 834.00 | | 439 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 985.00 | 1 084 748.00 | | 1 037 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 195.00 | 426 852.00 | | 250 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 396.00 | | | 337 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 812.00 | | | 256 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 668.00 | 37 200.00 | | 83 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 668.00 | 37 200.00 | | 83 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 645.00 | | 23 521.00 | 28 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 645.00 | | 23 521.00 | 28 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 645.00 | | 23 521.00 | 28 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 397.00 | 71 397.00 | | 71 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 214 920.00 | 214 920.00 | | 214 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 982.00 | 47 132.00 | 188 850.00 | 235 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 804.00 | 236 764.00 | 6 040.00 | 242 804.00 |
VW T.V.A. | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 045.00 | 250 195.00 | 188 850.00 | 439 045.00 |