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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 899.00 | | 73 899.00 | 73 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 846.00 | 156 619.00 | 96 227.00 | 252 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 891.00 | 169 080.00 | 176 811.00 | 345 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 172.00 | 5 124.00 | 234 047.00 | 239 172.00 |
BZ Autres créances | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CF Disponibilités | 383 062.00 | | 383 062.00 | 383 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 487.00 | 5 124.00 | 649 363.00 | 654 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 377.00 | 174 204.00 | 826 174.00 | 1 000 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 464 190.00 | 498 748.00 | | 464 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 868.00 | 45 443.00 | | 93 868.00 |
DL TOTAL (I) | 585 559.00 | 571 690.00 | | 585 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 040.00 | 89 030.00 | | 66 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 086.00 | 78 872.00 | | 57 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 203.00 | 82 339.00 | | 107 203.00 |
EA Autres dettes | 10 286.00 | 17 481.00 | | 10 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 615.00 | 267 721.00 | | 240 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 174.00 | 839 412.00 | | 826 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 265.00 | 201 681.00 | | 194 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 891.00 | | | 345 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 307.00 | | | 265 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 130.00 | 24 950.00 | | 144 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 130.00 | 24 950.00 | | 144 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 233 478.00 | 233 478.00 | | 233 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 040.00 | 19 690.00 | 46 350.00 | 66 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 922.00 | 255 882.00 | 6 040.00 | 261 922.00 |
VW T.V.A. | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 615.00 | 194 265.00 | 46 350.00 | 240 615.00 |