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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 899.00 | | 73 899.00 | 73 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 685.00 | 141 127.00 | 104 558.00 | 245 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 729.00 | 153 587.00 | 185 141.00 | 338 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 460.00 | | 320 460.00 | 320 460.00 |
BZ Autres créances | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CF Disponibilités | 361 006.00 | | 361 006.00 | 361 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 204.00 | | 723 204.00 | 723 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 933.00 | 153 587.00 | 908 346.00 | 1 061 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 478 175.00 | 511 994.00 | | 478 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 572.00 | 96 181.00 | | 100 572.00 |
DL TOTAL (I) | 606 248.00 | 635 675.00 | | 606 248.00 |
DP Provisions pour risques | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 383.00 | 103 178.00 | | 67 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 993.00 | 113 954.00 | | 94 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 754.00 | 94 060.00 | | 107 754.00 |
EA Autres dettes | 9 024.00 | 47 154.00 | | 9 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 154.00 | 358 345.00 | | 279 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 346.00 | 1 016 965.00 | | 908 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 268.00 | 290 962.00 | | 233 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 722.00 | | 1 139 722.00 | 1 139 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 722.00 | | 1 139 722.00 | 1 139 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 400.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 111.00 | 16 390.00 | | 11 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695.00 | 45.00 | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | 45.00 | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | -45.00 | | -2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 609.00 | 39 049.00 | | 37 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 965.00 | 1 129 339.00 | | 1 153 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 392.00 | 1 033 158.00 | | 1 053 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 572.00 | 96 181.00 | | 100 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 729.00 | | | 338 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 145.00 | | | 258 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 187.00 | 29 400.00 | | 124 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 187.00 | 29 400.00 | | 124 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
6T Sur comptes clients | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 167.00 | | 2 223.00 | 25 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 993.00 | 94 993.00 | | 94 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 320 460.00 | | | 320 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 383.00 | 21 497.00 | 37 686.00 | 67 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 944.00 | 347 904.00 | 6 040.00 | 353 944.00 |
VW T.V.A. | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 154.00 | 233 268.00 | 37 686.00 | 279 154.00 |