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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 899.00 | | 73 899.00 | 73 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 352.00 | 71 207.00 | 173 144.00 | 244 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 396.00 | 83 668.00 | 253 728.00 | 337 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 474.00 | 28 645.00 | 261 829.00 | 290 474.00 |
BZ Autres créances | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
CF Disponibilités | 439 283.00 | | 439 283.00 | 439 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 666.00 | 28 645.00 | 831 020.00 | 859 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 061.00 | 112 313.00 | 1 084 748.00 | 1 197 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 458 058.00 | 464 190.00 | | 458 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 355.00 | 93 868.00 | | 86 355.00 |
DL TOTAL (I) | 571 914.00 | 585 559.00 | | 571 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 573.00 | 66 040.00 | | 276 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 650.00 | 57 086.00 | | 88 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 373.00 | 107 203.00 | | 112 373.00 |
EA Autres dettes | 8 759.00 | 10 286.00 | | 8 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 834.00 | 240 615.00 | | 512 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 748.00 | 826 174.00 | | 1 084 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 852.00 | 194 265.00 | | 426 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 891.00 | | 101 793.00 | 345 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 288.00 | 337 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 288.00 | 256 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 307.00 | | 101 793.00 | 265 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 080.00 | 24 876.00 | 110 288.00 | 169 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 080.00 | 24 876.00 | 110 288.00 | 169 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 124.00 | 23 521.00 | | 5 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 124.00 | 23 521.00 | | 5 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 124.00 | 23 521.00 | | 5 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 228 330.00 | 228 330.00 | | 228 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 573.00 | 40 591.00 | 85 982.00 | 126 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 203.00 | 309 163.00 | 6 040.00 | 315 203.00 |
VW T.V.A. | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 834.00 | 426 852.00 | 85 982.00 | 512 834.00 |