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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 440.00 | 87 259.00 | 8 181.00 | 95 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 124.00 | 2 655.00 | 2 469.00 | 5 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 295 119.00 | 89 914.00 | 12 205 205.00 | 12 295 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 366.00 | | 290 366.00 | 290 366.00 |
BZ Autres créances | 465 844.00 | | 465 844.00 | 465 844.00 |
CF Disponibilités | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 787.00 | | 785 787.00 | 785 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 080 905.00 | 89 914.00 | 12 990 991.00 | 13 080 905.00 |
CU Autres participations | 12 059 885.00 | | 12 059 885.00 | 12 059 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 594 155.00 | | | 2 594 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 995 930.00 | | | 8 995 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
DG Autres réserves | 173 733.00 | | | 173 733.00 |
DH Report à nouveau | 548 880.00 | | | 548 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
DL TOTAL (I) | 12 399 944.00 | | | 12 399 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 924.00 | | | 455 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 047.00 | | | 591 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 990 991.00 | | | 12 990 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 043.00 | | | 591 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
FG Production vendue services | 1 326 451.00 | | 1 326 451.00 | 1 326 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 253.00 | | 1 345 253.00 | 1 345 253.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 712.00 | | | 1 346 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 031.00 | | | 1 318 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 924.00 | 455 924.00 | | 455 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 732.00 | 765 062.00 | 134 670.00 | 899 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 047.00 | 591 047.00 | | 591 047.00 |