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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 470.00 | 4 284.00 | 3 186.00 | 7 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 212 625.00 | 4 290.00 | 12 208 335.00 | 12 212 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BZ Autres créances | 103 304.00 | | 103 304.00 | 103 304.00 |
CF Disponibilités | 359 698.00 | | 359 698.00 | 359 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 975.00 | | 508 975.00 | 508 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 721 599.00 | 4 290.00 | 12 717 310.00 | 12 721 599.00 |
CU Autres participations | 12 059 885.00 | | 12 059 885.00 | 12 059 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 600.00 | 6.00 | 10 594.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 633 655.00 | 2 594 155.00 | | 2 633 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 995 930.00 | 8 995 930.00 | | 8 995 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 999.00 | 58 565.00 | | 59 999.00 |
DG Autres réserves | 161 480.00 | 173 733.00 | | 161 480.00 |
DH Report à nouveau | 548 880.00 | 548 880.00 | | 548 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 200.00 | 28 681.00 | | 8 200.00 |
DL TOTAL (I) | 12 408 144.00 | 12 399 944.00 | | 12 408 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 626.00 | 455 924.00 | | 37 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 989.00 | 70 831.00 | | 29 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 875.00 | 64 292.00 | | 76 875.00 |
EA Autres dettes | 164 676.00 | | | 164 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 165.00 | 591 047.00 | | 309 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 717 310.00 | 12 990 991.00 | | 12 717 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
FG Production vendue services | 1 131 452.00 | | 1 131 452.00 | 1 131 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 681.00 | | 1 134 681.00 | 1 134 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 654.00 | 15 819.00 | | 34 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 583.00 | 1 346 712.00 | | 1 147 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 383.00 | 1 318 031.00 | | 1 139 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 200.00 | 28 681.00 | | 8 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 620.00 | 19 191.00 | | 28 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 676.00 | 164 676.00 | | 164 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 875.00 | 76 875.00 | | 76 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 840.00 | 148 170.00 | 134 670.00 | 282 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 165.00 | 309 165.00 | | 309 165.00 |