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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 055.00 | 20 188.00 | 8 867.00 | 29 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 374.00 | 8 681.00 | 24 693.00 | 33 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 772 795.00 | | 772 795.00 | 772 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 672.00 | | 644 672.00 | 644 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 892.00 | | 129 892.00 | 129 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 671 322.00 | 986 263.00 | 12 685 060.00 | 13 671 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 226.00 | | 116 226.00 | 116 226.00 |
BZ Autres créances | 1 086 642.00 | | 1 086 642.00 | 1 086 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 086.00 | | 250 086.00 | 250 086.00 |
CF Disponibilités | 2 582 599.00 | | 2 582 599.00 | 2 582 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 537.00 | | 4 076 537.00 | 4 076 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 747 859.00 | 986 263.00 | 16 761 597.00 | 17 747 859.00 |
CU Autres participations | 12 059 885.00 | 957 394.00 | 11 102 492.00 | 12 059 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 633 655.00 | 2 633 655.00 | | 2 633 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 995 930.00 | 8 995 930.00 | | 8 995 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
DG Autres réserves | 500 105.00 | 51 601.00 | | 500 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 604.00 | 798 504.00 | | 1 202 604.00 |
DL TOTAL (I) | 13 392 703.00 | 12 540 099.00 | | 13 392 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803 092.00 | 3 000 000.00 | | 2 803 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 516.00 | 100 000.00 | | 204 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 720.00 | 29 648.00 | | 62 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 756.00 | 269 458.00 | | 224 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
EA Autres dettes | | 96 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 368 894.00 | 3 496 746.00 | | 3 368 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 761 597.00 | 16 036 845.00 | | 16 761 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 352.00 | 3 000 000.00 | | 593 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 637.00 | 6 250.00 | 49 887.00 | 43 637.00 |
FG Production vendue services | 1 446 247.00 | | 1 446 247.00 | 1 446 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 884.00 | 6 250.00 | 1 496 134.00 | 1 489 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 053.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 212.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 669.00 | 22 390.00 | | 21 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 631.00 | 52 096.00 | | 26 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 148.00 | 2 180 391.00 | | 2 667 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 544.00 | 1 381 888.00 | | 1 464 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 604.00 | 798 504.00 | | 1 202 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 324.00 | 690.00 | | 6 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 303.00 | 9 566.00 | | 19 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 375.00 | 6 813.00 | | 13 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928.00 | 2 753.00 | | 5 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 516.00 | 204 516.00 | | 204 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774 564.00 | | 774 564.00 | 774 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 803 092.00 | 593 352.00 | 2 209 740.00 | 2 803 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 756.00 | 238 159.00 | | 224 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222 795.00 | 1 222 795.00 | | 1 222 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 359.00 | 1 222 795.00 | 774 564.00 | 1 997 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 294.00 | 1 170 957.00 | 2 209 740.00 | 3 367 294.00 |