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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 330.00 | 1 319.00 | 1 649.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 875.00 | 168 830.00 | 1 368 044.00 | 1 536 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 614 479.00 | | 614 479.00 | 614 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 337 888.00 | 1 126 554.00 | 13 211 334.00 | 14 337 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 315.00 | | 893 315.00 | 893 315.00 |
BZ Autres créances | 1 599 783.00 | | 1 599 783.00 | 1 599 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 520.00 | | 251 520.00 | 251 520.00 |
CF Disponibilités | 1 421 971.00 | | 1 421 971.00 | 1 421 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 467.00 | | 4 188 467.00 | 4 188 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 526 355.00 | 1 126 554.00 | 17 399 801.00 | 18 526 355.00 |
CU Autres participations | 12 059 885.00 | 957 394.00 | 11 102 492.00 | 12 059 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 234 041.00 | 2 633 655.00 | | 2 234 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 460 251.00 | 8 995 930.00 | | 8 460 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
DG Autres réserves | 388 002.00 | 500 105.00 | | 388 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 307 595.00 | 1 202 604.00 | | 3 307 595.00 |
DL TOTAL (I) | 14 450 298.00 | 13 392 703.00 | | 14 450 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 740.00 | 2 803 092.00 | | 2 209 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 346.00 | 204 516.00 | | 22 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 952.00 | 62 720.00 | | 413 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 650.00 | 224 756.00 | | 237 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 210.00 | | |
EA Autres dettes | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 503.00 | 3 368 894.00 | | 2 949 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 399 801.00 | 16 761 597.00 | | 17 399 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 942.00 | 1 050.00 | 43 992.00 | 42 942.00 |
FG Production vendue services | 2 283 636.00 | | 2 283 636.00 | 2 283 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 577.00 | 1 050.00 | 2 327 627.00 | 2 326 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 292 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 268 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 383 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 700.00 | 21 669.00 | | 23 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 913.00 | 26 631.00 | | 52 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 351.00 | 2 667 148.00 | | 5 623 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 756.00 | 1 464 544.00 | | 2 315 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 307 595.00 | 1 202 604.00 | | 3 307 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 907.00 | 6 324.00 | | 4 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 869.00 | 171 147.00 | 30 856.00 | 28 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 188.00 | 9 197.00 | 29 055.00 | 20 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 681.00 | 161 950.00 | 1 801.00 | 8 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 952.00 | 413 952.00 | | 413 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 650.00 | 237 650.00 | | 237 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739 479.00 | | 739 479.00 | 739 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209 740.00 | 597 316.00 | 1 612 424.00 | 2 209 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513 396.00 | 2 513 396.00 | | 2 513 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 875.00 | 2 513 396.00 | 739 479.00 | 3 252 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 903.00 | 1 335 479.00 | 1 612 424.00 | 2 947 903.00 |