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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 055.00 | 13 375.00 | 15 680.00 | 29 055.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 510.00 | 5 928.00 | 3 583.00 | 9 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 111.00 | | 558 111.00 | 558 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 661 453.00 | 976 696.00 | 11 684 757.00 | 12 661 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 511.00 | | 240 511.00 | 240 511.00 |
BZ Autres créances | 929 775.00 | | 929 775.00 | 929 775.00 |
CF Disponibilités | 3 165 724.00 | | 3 165 724.00 | 3 165 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 088.00 | | 4 352 088.00 | 4 352 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 013 541.00 | 976 696.00 | 16 036 845.00 | 17 013 541.00 |
CU Autres participations | 12 059 885.00 | 957 394.00 | 11 102 492.00 | 12 059 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 633 655.00 | 2 633 655.00 | | 2 633 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 995 930.00 | 8 995 930.00 | | 8 995 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
DG Autres réserves | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
DH Report à nouveau | | -220 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 504.00 | 621 905.00 | | 798 504.00 |
DL TOTAL (I) | 12 540 099.00 | 12 091 595.00 | | 12 540 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 26 155.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 648.00 | 67 668.00 | | 29 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 458.00 | 240 538.00 | | 269 458.00 |
EA Autres dettes | 96 040.00 | 82 947.00 | | 96 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 746.00 | 418 908.00 | | 3 496 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 036 845.00 | 12 510 503.00 | | 16 036 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 238.00 | 9 500.00 | 62 738.00 | 53 238.00 |
FG Production vendue services | 1 349 392.00 | | 1 349 392.00 | 1 349 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 631.00 | 9 500.00 | 1 412 131.00 | 1 402 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551.00 | 23 005.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 23 005.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | -23 005.00 | | -1 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 390.00 | 12 687.00 | | 22 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 096.00 | 31 103.00 | | 52 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 391.00 | 1 999 491.00 | | 2 180 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 888.00 | 1 377 586.00 | | 1 381 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 504.00 | 621 905.00 | | 798 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690.00 | 15 535.00 | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 387.00 | 8 066.00 | 2 151.00 | 13 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 922.00 | 6 352.00 | 899.00 | 7 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 465.00 | 1 714.00 | 1 252.00 | 5 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 458.00 | 269 458.00 | | 269 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
UP Prêts | 563 003.00 | | 563 003.00 | 563 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186 364.00 | 1 186 364.00 | | 1 186 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 367.00 | 1 186 364.00 | 563 003.00 | 1 749 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 146.00 | 3 495 146.00 | | 3 495 146.00 |