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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 614.00 | 7 922.00 | 18 692.00 | 26 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 414.00 | 5 465.00 | 3 948.00 | 9 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 606.00 | | 414 606.00 | 414 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 516 911.00 | 970 781.00 | 11 546 129.00 | 12 516 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 112.00 | | 182 112.00 | 182 112.00 |
BZ Autres créances | 709 277.00 | | 709 277.00 | 709 277.00 |
CF Disponibilités | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 374.00 | | 964 374.00 | 964 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 481 285.00 | 970 781.00 | 12 510 503.00 | 13 481 285.00 |
CU Autres participations | 12 059 885.00 | 957 394.00 | 11 102 492.00 | 12 059 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 633 655.00 | 2 633 655.00 | | 2 633 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 995 930.00 | 8 995 930.00 | | 8 995 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
DG Autres réserves | | 169 270.00 | | |
DH Report à nouveau | -220 304.00 | 548 880.00 | | -220 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 905.00 | -938 454.00 | | 621 905.00 |
DL TOTAL (I) | 12 091 595.00 | 11 469 690.00 | | 12 091 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 155.00 | 109 271.00 | | 26 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 668.00 | 56 726.00 | | 67 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 538.00 | 98 601.00 | | 240 538.00 |
EA Autres dettes | 82 947.00 | 7 189.00 | | 82 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 908.00 | 271 787.00 | | 418 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 510 503.00 | 11 741 477.00 | | 12 510 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
FG Production vendue services | 1 340 878.00 | | 1 340 878.00 | 1 340 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 732.00 | | 1 368 732.00 | 1 368 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 005.00 | 6 945.00 | | 23 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 005.00 | -6 945.00 | | -23 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 687.00 | 10 766.00 | | 12 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 103.00 | 18 059.00 | | 31 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 491.00 | 1 347 549.00 | | 1 999 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 586.00 | 2 286 003.00 | | 1 377 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 905.00 | -938 454.00 | | 621 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 535.00 | 28 470.00 | | 15 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 302.00 | 35 535.00 | 31 449.00 | 9 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | 33 906.00 | 30 600.00 | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 685.00 | 1 629.00 | 849.00 | 4 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 498.00 | | 419 498.00 | 419 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 538.00 | 240 538.00 | | 240 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935 410.00 | 935 410.00 | | 935 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 908.00 | 935 410.00 | 419 498.00 | 1 354 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 308.00 | 417 308.00 | | 417 308.00 |