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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 61 626.00 | 41 711.00 | 19 915.00 | 61 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 032.00 | 14 376.00 | 9 656.00 | 24 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 137.00 | 204 323.00 | 58 814.00 | 263 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 386.00 | 261 001.00 | 248 385.00 | 509 386.00 |
BT Marchandises | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 420.00 | 261 001.00 | 286 418.00 | 547 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
DL TOTAL (I) | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 371.00 | | | 155 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 638.00 | | | 237 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 418.00 | | | 286 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 638.00 | | | 237 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 070.00 | | 638 070.00 | 638 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 070.00 | | 638 070.00 | 638 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 691.00 | |
GE Autres charges | | | 6 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 573.00 | | | 659 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 638.00 | | | 635 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 259.00 | | 8 663.00 | 502 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536.00 | 509 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 348 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 590.00 | | | 160 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 426.00 | | 8 663.00 | 341 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 602.00 | 34 691.00 | 1 293.00 | 227 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 012.00 | 34 691.00 | 1 293.00 | 227 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VI Groupe et associés | 155 371.00 | 155 371.00 | | 155 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 638.00 | 237 638.00 | | 237 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
ST Autres comptes | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 960.00 | | | 130 960.00 |