| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 61 626.00 | 46 374.00 | 15 252.00 | 61 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 757.00 | 18 566.00 | 11 190.00 | 29 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 598.00 | 230 541.00 | 40 056.00 | 270 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 572.00 | 296 072.00 | 226 499.00 | 522 572.00 |
BT Marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 223.00 | 296 072.00 | 258 150.00 | 554 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9.00 | | | -9.00 |
DL TOTAL (I) | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 788.00 | | | 91 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 380.00 | | | 209 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 150.00 | | | 258 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 380.00 | | | 209 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 449.00 | | 612 449.00 | 612 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 449.00 | | 612 449.00 | 612 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576.00 | | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 797.00 | | | 636 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 807.00 | | | 636 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9.00 | | | -9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 386.00 | | 13 185.00 | 509 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 590.00 | | | 160 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 796.00 | | 13 185.00 | 348 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 001.00 | 35 071.00 | | 261 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 411.00 | 35 071.00 | | 260 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VI Groupe et associés | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 380.00 | 209 380.00 | | 209 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
ST Autres comptes | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 770.00 | | | 128 770.00 |