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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 61 626.00 | 49 743.00 | 11 883.00 | 61 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 757.00 | 25 897.00 | 3 859.00 | 29 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 668.00 | 256 009.00 | 19 658.00 | 275 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 642.00 | 332 240.00 | 195 401.00 | 527 642.00 |
BT Marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 179.00 | 332 240.00 | 224 938.00 | 557 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
DL TOTAL (I) | 80 568.00 | | | 80 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
EA Autres dettes | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 370.00 | | | 144 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 938.00 | | | 224 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 370.00 | | | 144 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 013.00 | | 510 013.00 | 510 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 013.00 | | 510 013.00 | 510 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 501.00 | | | 524 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 817.00 | | | 490 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 642.00 | | | 527 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 590.00 | | | 160 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 052.00 | | | 367 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 607.00 | 15 633.00 | | 316 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 017.00 | 15 633.00 | | 316 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VC Groupe et associés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 370.00 | 144 370.00 | | 144 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
ST Autres comptes | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
YT Sous‐traitance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 986.00 | | | 125 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |