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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 61 626.00 | 51 243.00 | 10 383.00 | 61 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 294.00 | 28 194.00 | 2 100.00 | 30 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 087.00 | 260 095.00 | 16 992.00 | 277 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 599.00 | 340 123.00 | 189 476.00 | 529 599.00 |
BT Marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 65 885.00 | | 65 885.00 | 65 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 683.00 | | 98 683.00 | 98 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 282.00 | 340 123.00 | 288 159.00 | 628 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
DL TOTAL (I) | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 904.00 | | | 104 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 376.00 | | | 200 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 159.00 | | | 288 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 376.00 | | | 130 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 850.00 | | 367 850.00 | 367 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 850.00 | | 367 850.00 | 367 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 264.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 576.00 | | | 403 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 362.00 | | | 396 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 642.00 | | 5 479.00 | 527 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 522.00 | 529 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 522.00 | 369 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 590.00 | | | 160 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 052.00 | | 5 479.00 | 367 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 240.00 | 9 264.00 | 1 381.00 | 332 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 650.00 | 9 264.00 | 1 381.00 | 331 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VC Groupe et associés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 376.00 | 130 376.00 | | 200 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
ST Autres comptes | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 195.00 | | | 119 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |