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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 14 400.00 | 57 600.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 61 626.00 | 52 743.00 | 8 883.00 | 61 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 211.00 | 29 992.00 | 4 218.00 | 34 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 587.00 | 265 279.00 | 13 308.00 | 278 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 016.00 | 363 005.00 | 244 010.00 | 607 016.00 |
BT Marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
CF Disponibilités | 112 532.00 | | 112 532.00 | 112 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 909.00 | | 168 909.00 | 168 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 925.00 | 363 005.00 | 412 920.00 | 775 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 782.00 | | | 76 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 121.00 | | | 156 121.00 |
DL TOTAL (I) | 243 904.00 | | | 243 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 016.00 | | | 169 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 920.00 | | | 412 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 016.00 | | | 99 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 179.00 | | 473 179.00 | 473 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 179.00 | | 473 179.00 | 473 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 882.00 | |
GE Autres charges | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 388.00 | | | 640 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 266.00 | | | 484 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 121.00 | | | 156 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 599.00 | | 77 417.00 | 529 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 590.00 | | 72 000.00 | 160 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 009.00 | | 5 417.00 | 369 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 123.00 | 22 882.00 | | 340 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 14 400.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 533.00 | 8 482.00 | | 339 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VC Groupe et associés | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 016.00 | 99 016.00 | | 169 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
ST Autres comptes | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 419.00 | | | 77 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |