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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 61 626.00 | 48 243.00 | 13 383.00 | 61 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 757.00 | 22 561.00 | 7 196.00 | 29 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 668.00 | 245 212.00 | 30 455.00 | 275 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 642.00 | 316 607.00 | 211 035.00 | 527 642.00 |
BT Marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 485.00 | 316 607.00 | 249 878.00 | 566 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
DL TOTAL (I) | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
EA Autres dettes | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 994.00 | | | 202 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 878.00 | | | 249 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 994.00 | | | 202 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 256.00 | | 536 256.00 | 536 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 256.00 | | 536 256.00 | 536 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 674.00 | | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 942.00 | | | -2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 325.00 | | | 551 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 211.00 | | | 553 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 572.00 | | 5 069.00 | 522 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 590.00 | | | 160 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 982.00 | | 5 069.00 | 361 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 072.00 | 20 534.00 | | 296 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 482.00 | 20 534.00 | | 295 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
VI Groupe et associés | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 994.00 | 202 994.00 | | 202 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
ST Autres comptes | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
YT Sous‐traitance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 299.00 | | | 131 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |